Макроикономически неблагоприятни фактори и хак на Balancer предизвикват разпродажби на криптовалути

Introduction

Криптовалутният пазар претърпя рязък спад на 3 ноември, предизвикан от съчетание на макроикономическа несигурност и сериозно нарушение в сигурността на децентрализираните финанси (DeFi). Колебанията на световните пазари на акции относно политиката за лихвите добавиха натиск, докато експлоатацията на протокола Balancer разклаща доверието в сигурността на DeFi.

Price Action

Биткойн временно падна под 108 000 долара, достигайки дъна около 105 200 долара преди умерено възстановяване. Етериум загуби 7–9%, слезайки под 3 600 долара за първи път през месеци. Лидиращите алткойни — Солана, BNB, Кардано и Доджкойн — регистрираха спадове от около 9%, което отразява широко настроение за риск, насочено към избягване на рискови активи.

Liquidation Data

През 24 часа бяха ликвидирани позиции с ливъридж на стойност над 1.16 милиарда долара, предимно дълги залози. Дългите позиции по Биткойн възлязоха на 298 милиона долара, докато дългите по Етериум се оказаха заличени за 273 милиона долара. Мащабът на ликвидациите напомни за предишни върхове на волатилността, подчертавайки трайните рискове от ливъриджа.

Balancer Protocol Exploit

На 3 ноември експлоатацията на Balancer източи приблизително 128.6 милиона долара, разпределени между мрежите Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism и Sonic. Атакувачът манипулира средствата в пула чрез атака с флаш заем, което доведе до незабавни тегления на ликвидност от други участници в DeFi за намаляване на експозицията.

ETF Flows and Institutional Response

На деня американските ETF за спот Биткойн регистрираха изтегляния на 191 милиона долара, докато общите седмични обратно изкупувания достигнаха 1.15 милиарда долара. ETF-ите за Етериум регистрираха допълнителни изтегляния, сигнализирайки отдръпване от институционални инвеститори сред повишена волатилност.

Community Reaction and Outlook

Крипто форуми и социални медии усетиха засилени дебати относно сигурността на DeFi и по-широките пазарни рискове. Докато някои търговци видяха спадa като възможност за покупка, други предупредиха, че макро факторите — особено политиката на Федералния резерв — биха могли да поддържат волатилността. Аналитиците сега очакват консолидиaция около ключови нива на подкрепа, с възможни повторни тестове на 100 000 долара за Биткойн и 3 300 долара за Етериум, ако настроението за риск не се стабилизира.

Conclusion

Ранната ноемврийска разпродажба напомня за чувствителността на крипто пазара към външни шокове и на уязвимостите в блокчейн веригата. Дългосрочните перспективи зависят от подобрени мерки за сигурност в DeFi, по-ясни регулаторни рамки и политики на централните банки. Участниците на пазара ще следят отблизо предстоящите макроикономически данни и протоколи за управление на риска в децентрализираните приложения.