Приходите от търговии с криптовалути на Robinhood се увеличиха с 339% през третите тримесечия

Брокерската платформа отчете 339-процентов ръст в приходите от крипто търговия през третото тримесечие на годишна база, като от 61 милиона долара се увеличиха до 268 милиона долара, докато търговците изпълниха обем от 80 милиарда долара в дигитални активи. Коригираната печалба на акция (EPS) достигна 0.61 долара, надхвърляйки консенсуса на анализаторите от 0.53 долара, докато общият нетен приход достигна 1.27 милиарда долара в сравнение с прогнози от 1.21 милиарда долара. Следчасова търговия регистрира 2 процента понижение на цената на акциите въпреки продължаващата сила във всички бизнес направления.

Диверсификацията на приходите се очерта като основен двигател на резултатите, с добавянето на две нови звена — пазари за прогнозиране и платформа за токенизация на музикални права — всяко от които генерира приблизително 50 милиона долара годишни приходи. Глобалният обхват на фирмата се разшири чрез придобиването на регулирана европейска борса, което разшири потребителската база до над 20 милиона активни акаунти. Оперативният ливъридж се подобри, тъй като себестойността на приходите спадна до 47 процента от нетните приходи, в сравнение с 55 процента през предходния годишен период.

Пазарната капитализация достигна 126 милиарда долара, поставяйки фирмата над няколко индустриални конкуренти. Метриките за търговия показаха растеж на активната потребителска база с 45 процента на годишна база, като месечните потребители, които извършват транзакции, надхвърлиха 15 милиона за първи път. Волатилността на по-широкия крипто пазар повиши ангажираността на розничните инвеститори, допринасяйки за повишени средни приходи на потребител до 17.80 долара, спрямо 11.20 долара година по-рано.

Иновациите в продукта продължиха с пускането на децентрализирано обслужване за съхранение на активи, насочено към инвеститори с голям капитал, включващо мулти-подпис и сигурност от институционален клас. Пускането привлече 5 милиарда долара нови активи под съхранение през тримесечието. Паралелно, пилотът на търговия с токенизирани ценни книжа обработи номинален обем от 120 милиона долара, което подчертава способността на платформата да поддържа регулирани продукти за дигитални активи.

Ликвидността и маржин балансовете достигнаха рекордни върхове, като средните нощни маржин баланси бяха 4.2 милиарда долара, което отразява силното участие на клиентите в продукти с използване на лост. Мерките за управление на риска, включително мониторинг в реално време и динамични изисквания за маржин, helped maintain a default rate below 0.02 percent. Регулаторното ангажиране се засили, тъй като фирмата получи принципно одобрение за лиценз за крипто съхранение в още две юрисдикции.

Ликвидността се подобри с 30-процентово намаляване на времето за обработка на транзакциите, под влияние на подобрения в инфраструктурата и разширяване на регионални дата центрове. Времето за работа на системата остана над 99.98 процента, което отразява инвестиции в устойчивост и планиране на капацитет. Технологичните инициативи включваха интеграция на аналитика в блокчейн за откриване на измами в реално време и собствен алгоритъм за маршрутизиране на поръчки с цел оптимизиране на разходите за изпълнение.

Коментарите на ръководството подчертаха силно начало на Q4, като посочиха, че октомврийските обеми на търговия надхвърлят сезонните норми и метриките за използване на продуктите надхвърлят вътрешните прогнози. Приоритетите в разпределението на капитала включват продължаващи инвестиции в операции по маркет-мейкинг, разширяване на предлагането на пазари за прогнозиране и изследвания в програмируеми стабилни монети. Дългосрочните цели подчертават 25 процента органичен ръст на приходите, съпътстван от поддържани маржове на печалба над 35 процента.