Cena bitcoinu v pátek zaznamenala výrazný odraz, když se dostal nad úroveň 112 000 USD, jak se tržní účastníci připravovali na nadcházející zasedání Federálního rezervního systému. Obchodníci podle nástroje FedWatch od CME Group ocenili pravděpodobnost snížení sazby o 25 bazických bodů na více než 98 %.
Data z on-chain ukazala jasný nárůst aktivity obchodníků na horní hranici nedávného rozmezí. Objem na hlavních burzách vzrostl o 20 %, přetrvávaly nákupní nabídky nad 112 000 USD. Spotové a derivátové ukazatele odrážely sentiment zaměřený na riziko, protože otevřený zájem o futures vzrostl za posledních 24 hodin o 4 %, zatímco funding sazby zůstaly na neutrálních až pozitivních úrovních, což naznačuje vyvážené postavení mezi dlouhými a krátkými pozicemi.
Technické ukazatele signalizovaly býčí momentum. RSI na jedné hodině se posunulo z neutrální zóny do překoupené, zatímco MACD se překřížil nad svou signální čáru, což naznačuje posilující růstový bias. Klíčová rezistence na 113 000 USD se objevila jako další cíl, obchodníci uvedli, že znovuzískání této úrovně by mohlo otevřít cestu k 118 000 USD.
Analytici trhu upozornili na vzor inverzní hlavy a ramen, který se formuje na denním grafu, a uvedli odhadovaný pohyb směrem k 123 000 USD, pokud rezistence na krční linii vydrží. Úrovně VWAP poskytovaly podporu na 110 500 USD a sloužily jako spolehlivá intradenní nákupní zóna během pátečního vzestupu.
Institucionální toky sehrály klíčovou roli v cenovém pohybu. Objem ve spotových ETF s Bitcoinem vykázal čistý příliv 150 milionů USD, přičemž významné fondy jako IBIT a FBTC vykázaly alokace nad jejich 30denními průměry. Standardní futures uvedené na CME zaznamenaly mírný nárůst počtu blokových obchodů, zatímco rozdíly v basis spreads na regulovaných burzách se zúžily, což odráží snížené náklady na zajištění.
Korelace s tradičními aktivy se odchýlila. Zatímco futures na S&P 500 vykázaly mírný nárůst, zlato se drželo v rozmezí kolem 2 150 USD. Obchodníci připisovali sílu Bitcoinu jedinečnému příběhu o zajištění proti rizikům, postavenému kolem potenciálního obratu Fedu po slabších údajných inflacích. Tento narativ byl podtržen komentáři z obchodních zdrojů, které poznamenaly, že uvolňování měnové politiky na globální úrovni zrychluje nejrychleji od roku 2020.
Výhled na týden se soustředí na zasedání FOMC ze dne 29. října. Analytici očekávají, že jakékoli překvapení v duchu měkčí politiky Fedu vyvolá další rally kryptoměn, přičemž Bitcoin by mohl své zisky rozšířit nad 115 000 USD. Naopak nepotvrzení projekcí snížení sazeb by mohlo vést k poklesu na klíčové úrovně podpory poblíž 108 000 USD.
Všechna obchodní rizika zůstávají v platnosti. Účastníci trhu se připravují na možné výkyvy volatility kolem zveřejnění údajů o růstu HDP a údajů o osobní spotřebě, což by mohlo znovu kalibrovat očekávání politiky Fedu a ovlivnit kryptoměnové pozice odpovídajícím způsobem.
Komentáře (0)