Stručné shrnutí
- Nápad: Decentralizovaná, samosprávná platforma pro obchodování s deriváty využívající vlastní L2 rollup pro kapitálově efektivní opce na řetězu, perpetual kontrakty a výnosové produkty
- Katalyzátor: Nedávná zařazení na hlavní centralizované burzy (Upbit, Coinbase) a spuštění Derive L2 rollupu pro podporu objemu a adopce
- Rizika: Deriváty na řetězu čelí konkurenci od zavedených CEXů, regulační nejistotě, závislosti na bezpečnosti L2 seqenceru a rizikům koncentrace likvidity
- Skóre: 8.00/ 10
Kryptoměna
- Název/ ticker: Derive (DRV)
- Segment: Protokol derivátů
- Status: aktivní
- Cena: $0.154500
Klíčové metriky
- Tržní kapitalizace: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Oběžné množství: 1 000 000 000
- Celkové množství: 1 500 000 000
Zdroje
Technologie
- USP: Deriváty na blockchainu, samosprávné uživatelské rozhraní s UX podobnou CEX
- Jádová technologie: Derive L2, Ethereum rollup na OP Stack, integrovaný s obecně použitým engine rizik pro margin bez povolení, clearing, likvidaci a vypořádání opcí a perpetual kontraktů
Vývojový plán
- 2023-07-01: Zveřejnění Whitepaperu Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) zařazena na Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Spuštění obchodování Derive (DRV) na Upbit
Tým a investoři
Tým
- Hlavní spolupracovník a vedoucí růstu — Dillon Lin:
- Hlavní spolupracovník a vedoucí výzkumu — Sean Dawson:
- CEO a zakladatel — Nick Forster:
Investoři
- AllianceDAO — Seed • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Seed • 2021-07-26
- Anton Bukov — Seed • 2021-07-26
- Apollo Capital — Seed • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Seed • 2021-07-26
- Framework Ventures — Seed • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Seed • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Seed • 2021-07-26
- Kain Warwick — Seed • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Seed • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Seed • 2021-07-26
- Robot Ventures — Seed • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Seed • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Seed • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Seed • 2021-07-26
Celkové financování: $3.30M
Tokenomika
- Užitečnost: Správa, staking, slevy na poplatky a distribuce výnosů protokolu
Výhody a nevýhody
Silné stránky
- Nativní L2 rollup pro vysoce výkonné deriváty
- Samosprávné margin a vypořádání bez povolení
- UX podobné CEX s off-chain matcherem pro vyřizování objednávek
- Nedávná zařazení na hlavní burzy (Coinbase, Upbit) zvyšující likviditu
- Odkupy výnosů protokolu sladěné s incentivemi
- Modulární engine rizik umožňující podporu vlastních aktiv
- Silné pobídky k stakingu a správa prostřednictvím stDRV
Slabé stránky
- Konkurenční prostředí od centralizovaných platforem pro deriváty
- Regulatorní nejistota kolem derivátů na řetězu
- Závislost na dostupnosti seqenceru a bezpečnosti L2
- Koncentrace likvidity v primárních poolech
- Složitost uživatelské zkušenosti s vlastní správou pro nové uživatele
- Riziko cenové volatility kvůli koncentrované distribuci tokenů
Tržní signály (7 dní)
- Trend TVL: rostoucí
- Trend objemu na CEX: rostoucí
- Trend aktivních adres: rostoucí
Scénáře ceny (cíl: 2027-01-15)
- Medvědí: $0.080000 — Předpokládá prodloužený pokles trhu o 50 % oproti současné ceně
- Základní: $0.150000 — Lineárně extrapoluje poslední 7denní cenový trend na cílové datum
- Býčí: $0.300000 — Předpokládá zdvojnásobení ceny díky rozšířenému přijetí a objemu
Jak koupit a uložit
CEX
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Uložení
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Verdikt
Derive (DRV) nabízí přesvědčivou on-chain infrastrukturu pro deriváty s prvky na úrovni institucionální, modulární architekturou a silnou sladěností pobídek, čímž se řadí mezi hlavní kandidáty v rychle se vyvíjejícím prostředí derivátů DeFi.
Oficiální odkazy
Zdroj: Coin Research (interní)
Komentáře (0)