Der Bitcoin-Preis erlebte am Freitag eine starke Erholung und kletterte über die Marke von $112.000, während Marktteilnehmer sich auf das kommende Treffen der Federal Reserve vorbereiteten. Trader haben laut dem FedWatch-Tool der CME Group eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 98 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist.
On-chain-Daten zeigten am oberen Rand des jüngsten Korridors einen deutlichen Anstieg der Trader-Aktivität. Das Handelsvolumen an großen Börsen stieg um 20 %, wobei anhaltende Gebote über $112.000 lagen. Spot- und Derivate-Metriken spiegelten beide eine Risikoneigung wider, da das Futures-Open-Interest in den letzten 24 Stunden um 4 % zunahm, während Funding-Rates neutrale bis positive Werte hielten, was eine ausgewogene Positionierung zwischen Long- und Short-Positionen anzeigt.
Technische Indikatoren deuteten auf bullisches Momentum hin. Der RSI im 1-Stunden-Chart bewegte sich aus dem neutralen Bereich in den überkauften Bereich, während der MACD die Signallinie nach oben kreuzte, was auf eine zunehmende Aufwärtsdynamik hindeutet.
Marktanalysten hoben das inverse Kopf-Schulter-Muster im Tageschart hervor und deuteten auf eine gemessene Bewegung in Richtung $123.000 hin, falls der Widerstand an der Halslinie hält. Die VWAP-Werte boten Unterstützung bei $110.500 und dienten während der Freitag-Rallye als zuverlässige Intraday-Kaufzone.
Institutionelle Zuflüsse spielten eine zentrale Rolle in der Kursbewegung. Das Volumen in Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnete einen Nettogeldzufluss von 150 Millionen US-Dollar, wobei Großfonds wie IBIT und FBTC Zuteilungen über ihren 30-Tage-Durchschnitt meldeten. CME-gelistete Standard-Futures verzeichneten einen Anstieg der Block-Trades, während die Basis-Spreads auf regulierten Börsen sich verengten, was geringere Absicherungskosten widerspiegelt.
Die Korrelation zu traditionellen Vermögenswerten wich ab. Während S&P-500-Futures moderate Gewinne verzeichneten, blieb Gold nahe $2.150 in einer Handelsspanne. Trader führen die Stärke von Bitcoin auf eine einzigartige Absicherungs-Erzählung zurück, die um eine potenzielle Fed-Wende nach abkühlenden Inflationsdaten aufgebaut ist. Diese Erzählung wurde durch Kommentare aus Handelsquellen untermauert, die darauf hinwiesen, dass die Lockerung der Zentralbanken weltweit mit der schnellsten Geschwindigkeit seit 2020 zunimmt.
Ausblick für die Woche konzentriert sich auf das FOMC-Treffen am 29. Oktober. Analysten erwarten, dass jede dovishe Überraschung eine zusätzliche Krypto-Rally auslöst, wobei Bitcoin potenziell Gewinne über $115.000 hinaus fortsetzen könnte. Umgekehrt könnte das Scheitern, Zinssenkungsprognosen zu bestätigen, zu einem Rücksetzer auf wichtige Unterstützungsniveaus nahe $108.000 führen.
Alle Handelsrisiken bleiben bestehen. Marktteilnehmer bereiten sich auf potenzielle Volatilitätsspitzen rund um die Veröffentlichung von Daten zum BIP-Wachstum und zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) vor, die die Erwartungen an die Geldpolitik der Fed neu kalibrieren und entsprechend Auswirkungen auf Krypto-Positionen haben könnten.
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