Introducción
El mercado de criptomonedas sufrió una fuerte caída el 3 de noviembre, impulsada por una convergencia de incertidumbre macroeconómica y una importante brecha de seguridad en las finanzas descentralizadas (DeFi). Los temores de volatilidad en los mercados globales ante la política de tasas de interés añadieron presión, mientras que la explotación del protocolo Balancer erosionó la confianza en la seguridad de DeFi.
Acción de precios
Bitcoin cayó brevemente por debajo de 108.000 dólares, probando mínimos cercanos a 105.200 dólares antes de una modesta recuperación. Ethereum perdió entre un 7% y un 9%, descendiendo por debajo de los 3.600 dólares por primera vez en meses. Las principales altcoins—Solana, BNB, Cardano y Dogecoin—registraron caídas de alrededor del 9%, reflejando un sentimiento general de aversión al riesgo.
Datos de liquidación
Más de 1,16 mil millones de dólares en posiciones apalancadas se liquidaron en 24 horas, principalmente apuestas largas. Las posiciones largas de Bitcoin representaron 298 millones de dólares, mientras que las largas de Ethereum vieron liquidarse 273 millones de dólares. La magnitud de las liquidaciones recordó picos de volatilidad pasados, subrayando los riesgos persistentes del apalancamiento.
Explotación del Protocolo Balancer
El 3 de noviembre, una explotación en Balancer drenó un estimado de 128,6 millones de dólares a través de Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism y redes Sonic. El atacante manipuló fondos de pools mediante un ataque de préstamo flash, provocando retiros de liquidez inmediatos por parte de otros participantes de DeFi para mitigar la exposición.
Flujos de ETF y respuesta institucional
Los ETFs de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron salidas de 191 millones de dólares ese día, mientras que las redenciones acumuladas de la semana alcanzaron 1,15 mil millones de dólares. Los ETFs de Ethereum registraron salidas adicionales, señalando un retiro por parte de inversores institucionales ante la mayor volatilidad.
Reacción de la comunidad y perspectivas
Foros cripto y redes sociales experimentaron un debate intensificado sobre la seguridad de DeFi y los riesgos del mercado en general. Mientras algunos operadores vieron la caída como una oportunidad de compra, otros advirtieron que factores macro —particularmente la política de la Fed— podrían sostener la volatilidad. Los analistas esperan ahora una consolidación alrededor de niveles clave de soporte, con posibles nuevas pruebas de 100.000 dólares para Bitcoin y 3.300 dólares para Ethereum si el sentimiento de riesgo no se estabiliza.
Conclusión
La caída a principios de noviembre sirve como recordatorio de la sensibilidad de las criptomonedas a choques externos y a vulnerabilidades en cadena. Las perspectivas a largo plazo dependerán de mejoras en las medidas de seguridad de DeFi, marcos regulatorios más claros y políticas de los bancos centrales. Los participantes del mercado vigilarán de cerca los próximos datos macroeconómicos y los protocolos de gestión de riesgos dentro de las aplicaciones descentralizadas.
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