Les 10 et 11 octobre, les marchés des cryptomonnaies ont connu le plus important épisode de liquidation jamais enregistré, dépassant 19 milliards de dollars de ventes forcées sur des positions à effet de levier.
La chute a été précipitée par une annonce tardive, vendredi, du président américain Donald Trump imposant un droit de douane de 100% sur les importations chinoises et menaçant des contrôles à l'exportation sur des logiciels critiques, ce qui a déclenché des ventes panique et fortement épuisé la liquidité des principaux actifs numériques.
Pendant la chute, le Bitcoin est descendu jusqu'à 104 782,88 dollars, soit une baisse de 14 % par rapport à son sommet précédent de 122 574,46 dollars, tandis que l'Ether a chuté de 12,2 % à 3 436,29 dollars avant des reprises modestes en fin de week-end.
Les données du marché des options indiquaient une forte acquisition de contrats put alors que les investisseurs cherchaient à se protéger contre un risque de baisse supplémentaire, avec un important intérêt ouvert concentré sur des prix d'exercice de 115 000 et 95 000 dollars pour Bitcoin et 4 000 et 3 600 dollars pour Ether, reflétant un sentiment baissier croissant à l'approche de la fin du mois.
Malgré la débâcle, des flux soutenus vers le Bitcoin et un ton plus mesuré de Washington ont aidé les marchés à récupérer leurs pertes, le Bitcoin gagnant 0,6 % à 115 718,13 dollars et l'Ether gagnant 2,4 % à 4 254 dollars à la clôture de lundi dans le cadre du scénario de base.
Les analystes ont noté que l'effet de désendettement a purgé les risques excessifs, réinitialisant les exigences de marge et renforçant le statut de « blue-chip » du Bitcoin, bien que des niveaux de résistance clés autour de 125 000 dollars pour Bitcoin et 4 500 dollars pour Ether restent des obstacles critiques à toute remontée soutenue.
Des experts en discipline de trading ont averti que la volatilité persistante pourrait entraîner de nouvelles secousses avant les prochaines mesures politiques du gouvernement américain, alors que les acteurs institutionnels rééquilibrent leurs allocations entre actifs numériques et refuges sûrs traditionnels.
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