Résumé
- Idée : Plateforme décentralisée et à garde autonome de trading de dérivés, tirant parti d'un rollup L2 personnalisé pour des options on‑chain efficaces en capital, des contrats perpétuels et des produits de rendement
- Catalyseur : Inscriptions récentes sur les principales bourses centralisées (Upbit, Coinbase) et lancement du rollup Derive L2 pour augmenter le volume et l'adoption
- Risques : Les dérivés sur chaîne font face à la concurrence des CEX établis, incertitude réglementaire, dépendance à la sécurité du séquenceur L2 et risques de concentration de liquidités
- Note : 8,00/ 10
Coin
- Nom/ Ticker : Derive (DRV)
- Segment : Protocole de dérivés
- Statut : actif
- Prix : $0,154500
Indicateurs clés
- Capitalisation boursière : $154 317 006
- FDV : $231 534 485
- Offre en circulation : 1 000 000 000
- Offre totale : 1 500 000 000
Sources
Technologie
- USP : Dérivés crypto sur chaîne, à garde autonome, avec une UX semblable à celle des CEX
- Technologie principale : Derive L2, un rollup Ethereum OP Stack intégré à un moteur de risque généralisé pour la marge sans autorisation, le clearing, la liquidation et le règlement des options et des contrats perpétuels
Feuille de route
- 2023-07-01 : Publication du livre blanc de Derive Protocol V2
- 2026-05-21 : Derive (DRV) inscrit sur Coinbase Exchange
- 2026-07-15 : Lancement du trading de Derive (DRV) sur Upbit
Équipe & investisseurs
Équipe
- Contributeur principal et Responsable de la croissance — Dillon Lin :
- Contributeur principal et Responsable de la recherche — Sean Dawson :
- PDG et Fondateur — Nick Forster :
Investisseurs
- AllianceDAO — Amorçage • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Amorçage • 2021-07-26
- Anton Bukov — Amorçage • 2021-07-26
- Apollo Capital — Amorçage • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Amorçage • 2021-07-26
- Framework Ventures — Amorçage • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Amorçage • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Amorçage • 2021-07-26
- Kain Warwick — Amorçage • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Amorçage • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Amorçage • 2021-07-26
- Robot Ventures — Amorçage • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Amorçage • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Amorçage • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Amorçage • 2021-07-26
Financement total : $3,30 M
Tokenomics
- Utilité : Gouvernance, staking, réductions de frais et distribution des revenus du protocole
Avantages et inconvénients
Avantages
- Rollup L2 natif pour des dérivés à haut débit
- Marge et règlement sans garde et sans permission
- UX semblable à celle des CEX avec un moteur hors chaîne pour l’exécution des ordres
- Inscription récente sur des bourses majeures (Coinbase, Upbit) stimulant la liquidité
- Rachat des revenus du protocole alignant les incitations
- Moteur de risque modulaire permettant le support d’actifs personnalisés
- Fortes incitations au staking et gouvernance via stDRV
Inconvénients
- Concurrence des plateformes de dérivés centralisées
- Incertaine réglementation autour des dérivés sur chaîne
- Dépendance à la disponibilité du séquenceur et à la sécurité du L2
- Concentration de liquidité dans les pools principaux
- Complexité de l’UX auto-garde pour les nouveaux utilisateurs
- Risque de volatilité des prix dû à une distribution de jetons concentrée
Signaux du marché (7j)
- Tendance TVL : en hausse
- Tendance du volume sur CEX : en hausse
- Tendance des adresses actives : en hausse
Scénarios de prix (objectif : 2027-01-15)
- Baissier : $0,080000 — suppose une chute prolongée du marché avec une baisse de 50% par rapport au prix actuel
- Base : $0,150000 — Projection linéaire de la tendance des prix sur les 7 derniers jours jusqu'à la date cible
- Haussier : $0,300000 — Suppose un doublement du prix dû à une adoption et un volume accrus
Comment acheter et stocker
CEX
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Stockage
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Verdict
Derive (DRV) offre une infrastructure de dérivés sur chaîne convaincante, dotée de fonctionnalités de niveau institutionnel, d'une architecture modulaire et d'un fort alignement des incitations, ce qui en fait un concurrent majeur dans l'écosystème des dérivés de la DeFi en pleine évolution.
Liens officiels
Source : Coin Research (interne)
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