Le 8 octobre, GraniteShares a officiellement déposé une demande auprès des régulateurs américains pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) à effet de levier axé sur le XRP, proposant à la fois des options d'exposition 3x longue et 3x courte. Le fonds proposé est conçu pour offrir des rendements amplifiés aux traders cherchant à tirer parti des mouvements directionnels du prix du XRP via un véhicule d'investissement réglementé. Ce dépôt fait suite aux lancements réussis de produits similaires à effet de levier 3x pour le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana, signalant une demande croissante de dérivés cryptographiques sophistiqués parmi les investisseurs institutionnels et particuliers.
La version longue du fonds vise à offrir un rendement quotidien trois fois supérieur à celui du XRP, permettant aux investisseurs de maximiser les gains en conditions de marché haussier. À l'inverse, la version courte cible une exposition inverse, offrant un rendement trois fois opposé à celui quotidien du XRP. Les deux produits utiliseront des mécanismes de rééquilibrage quotidien pour maintenir les ratios de levier ciblés, abordant la dégradation inhérente aux stratégies à effet de levier sur des périodes de détention prolongées.
Le dépôt de GraniteShares inclut des divulgations détaillées sur la construction du portefeuille, la gestion des garanties et les contrôles des risques. Le fonds entend détenir du XRP physique en garde via un dépositaire d'actifs numériques réglementé, avec un soutien complet en garanties pour atténuer les risques de contrepartie et de marché. De plus, GraniteShares a décrit des procédures pour gérer les écarts de prix significatifs et les scénarios d'arrêt de marché, mettant l'accent sur la transparence et les mécanismes de protection des investisseurs conformes aux attentes de la SEC.
Ce projet d'ETF XRP à effet de levier souligne une tendance plus large dans le développement de produits institutionnels dans l'espace des actifs numériques. Au cours de l'année écoulée, l'approbation réglementaire des ETF crypto spot a alimenté des flux importants, et les variantes à effet de levier émergent désormais pour répondre aux traders cherchant des stratégies directionnelles renforcées. Les analystes de marché anticipent que l'approbation de la demande de GraniteShares pourrait ouvrir la voie à d'autres innovations, y compris des ETF à effet de levier pour d'autres tokens à grande capitalisation. L'engagement institutionnel continu devrait approfondir la liquidité et la sophistication du marché dans l'ensemble de l'écosystème crypto.
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