TL;DR
- Idée : Avantis est un DEX de contrats perpétuels sans frais sur Base permettant un trading à effet de levier élevé sans permission sur des actifs crypto et réels.
- Catalyseur : Financement récent de série A co-dirigé par Pantera Capital et Founders Fund et cotation sur Binance Futures et Binance Alpha au cours des 7 derniers jours.
- Risques : Risque élevé du protocole dû aux fonctions d’effet de levier extrême, forte concurrence d’autres DEX décentralisés de dérivés, et possible surveillance réglementaire des contrats perpétuels on-chain.
- Score : 7,00/ 10
Coin
- Nom/ Symbole : Avantis (AVNT)
- Segment : DEX décentralisé de contrats perpétuels
- Statut : tendance
- Prix : 0,691 $
Indicateurs Clés
- Capitalisation boursière : 145 487 166 $
- FDV : 695 390 157 $
- Offre en circulation : 209 216 602
- Offre totale : 1 000 000 000
Sources
Technologie
- Proposition unique : Primitive de perpétuels sans frais où les frais ne sont facturés que sur les trades rentables, combinée à des mécanismes de remboursement des pertes et de glissement positif.
- Technologie principale : Moteur de contrats perpétuels on-chain sur Base utilisant les oracles Pyth et Chainlink, moteur de risque dynamique pour les tranches LP, effet de levier synthétique jusqu’à 500x, et intégrations RWA.
Feuille de route
- 2024-02-02 : Lancement mainnet sur Base
- 2024-11-01 : Déploiement testnet
- 2025-09-09 : Cotation zone d’innovation MEXC
- 2025-09-07 : Cotation Binance Alpha et Futures
- 2025-12-01 : Lancement de la chaîne L2 native (Avantis v2)
- 2026-03-01 : Trading d’actions on-chain
- 2026-06-01 : Coffres composables pour le rendement
- 2026-09-01 : Marchés de prédiction on-chain
Équipe & Investisseurs
Équipe
- CEO — Harsehaj Singh : Ancien responsable des investissements chez Pantera Capital
- COO — Raymond Dong : Ancien consultant chez McKinsey & Company et banquier d'affaires chez Lazard
- Contributeurs au développement — Développeurs de la Fondation Avantis : 12 ingénieurs crypto natifs aux profils DeFi, VC, design produit et ingénierie backend/frontend
Investisseurs
- Pantera Capital — Série A • 2025-06-03
- Founders Fund — Série A • 2025-06-03
- Galaxy Digital — Seed • 2023-09-26
- Base Ecosystem Fund — Seed • 2023-09-26
- Coinbase Ventures — Seed
Financement total : 20,00 M $
Tokenomics
- Utilité : Gouvernance, staking pour la sécurité du protocole, incitations aux frais de trading et récompenses LP
Avantages & Inconvénients
Forces
- Perpétuels sans frais ne facturant que sur les trades rentables
- Mécanismes innovants de remboursement des pertes et de glissement positif
- Effet de levier élevé jusqu’à 500x sur crypto et RWA
- Fort soutien d'investisseurs de premier plan
- Liquidité on-chain profonde et croissance du TVL
- Tranchage de risque avancé pour les LP
- Construit sur Base L2 avec faibles coûts de gas
- Primitives dérivées de qualité institutionnelle
- SDK complet pour développeurs
Faiblesses
- Produit complexe pouvant décourager les utilisateurs particuliers
- Effet de levier élevé augmentant le risque du protocole
- Concurrence intense de dYdX et GMX
- Incertitude réglementaire autour des dérivés on-chain
- TVL relativement faible comparé aux volumes CEX
- Risque de concentration sur la chaîne Base
- Utilité du token liée à l’adoption de la gouvernance
- Transparence limitée du calendrier de vesting public
Signaux du Marché (7j)
- Tendance TVL : à la hausse
- Tendance volume CEX : à la hausse
- Tendance des adresses actives : à la hausse
Scénarios de Prix (objectif : 2026-03-14)
- Baisse : 0,350 $ — Suppose une baisse de 50 % par rapport au prix actuel basée sur les niveaux de support et l’analyse de la dynamique du volume
- Base : 0,700 $ — Projette une croissance de prix stable basée sur la moyenne des 7 derniers jours des tendances de trading et du TVL
- Hausse : 1,400 $ — Suppose une appréciation du prix de 100 % stimulée par un doublement projeté du TVL et des multiples de croissance des revenus des frais
Comment Acheter & Stocker
CEX
- Kraken
- Gate
- Binance
- KuCoin
- Bitget
DEX
- Aerodrome SlipStream
- Uniswap v3
- SushiSwap
- 1inch
- Dfyn
Stockage
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Base Wallet
- TrustWallet
Verdict
Avantis combine des fonctionnalités de contrats perpétuels de pointe avec un fort soutien institutionnel, offrant un potentiel attractif mais comportant un risque élevé lié à son modèle d’effet de levier et à la concurrence sur le marché.
Liens Officiels
Source : Coin Research (interne)
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