Összegzés
- Idea: Dekentralizált, önkezelésű derivatív kereskedési platform, amely egyedi L2 rollupot használ a tőke-hatékony on-chain opciók, perpetualok és hozamtermékek számára
- Katalizátor: A fő központi tőzsdéken (Upbit, Coinbase) történt legfrissebb bejegyzések és a Derive L2 rollup elindítása a forgalom és a használat ösztönzésére
- Kockázatok: On-chain derivatíváknak versenyt kell megvívniuk a bevált CEX-ekkel, szabályozási bizonytalanság, függőség az L2 sequencer biztonságától, és likviditás koncentrációs kockázatok
- Értékelés: 8,00/ 10
Érmék
- Név/ Ticker: Derive (DRV)
- Szegmens: Derivatív protokoll
- Státusz: aktív
- Ár: $0.154500
Kulcsfontosságú mutatók
- Piaci kapitalizáció: $154 317 006
- Teljes felhígított értékelés (FDV): $231 534 485
- Keringő kínálat: 1 000 000 000
- Teljes kínálat: 1 500 000 000
Források
Technológia
- USP: On-chain, önkezelésű kripto derivatívák CEX-szerű felhasználói élménnyel
- Alapvető technológia: Derive L2, egy OP Stack Ethereum rollup, amelyet egy általános kockázat-kezelő motorral integráltak az engedély nélküli margin, clearing, likvidáció és opciók és perpetualok elszámolására
Útiterv
- 2023-07-01: Derive Protocol V2 Fehér könyv kiadása
- 2026-05-21: Derive (DRV) felkerült a Coinbase tőzsdére
- 2026-07-15: Derive (DRV) kereskedésének beindítása Upbit-on
Csapat & Befektetők
Csapat
- Fő közreműködő és a növekedés vezetője — Dillon Lin:
- Fő közreműködő és a kutatások vezetője — Sean Dawson:
- CEO és alapító — Nick Forster:
Befektetők
- AllianceDAO — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Anton Bukov — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Apollo Capital — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Framework Ventures — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Kain Warwick — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Robot Ventures — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Seed finanszírozás • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Seed finanszírozás • 2021-07-26
Total funding: $3.30M
Tokenomika
- Hasznosság: Irányítás, staking, díjkedvezmények és protokoll bevételének elosztása
Előnyök és Hátrányok
Előnyök
- Natív L2-rollup a nagy áteresztőképességű derivatívákhoz
- Önkezelésű, engedély nélküli margin és elszámolás
- CEX-szerű UX off-chain matcher-rel a megrendelés könyvének végrehajtásához
- Nemrégiben kiemelt tőzsdékre (Coinbase, Upbit) történő bejegyzések likviditás növelése
- Protokoll bevétel-visszavásárlásai az ösztönzők összehangolására
- Moduláris kockázat-kezelő motor lehetővé teszi egyedi eszközök támogatását
- Erős staking ösztönzések és irányítás a stDRV-n
Hátrányok
- Verseny a központosított derivatív platformoktól
- Szabályozási bizonytalanság az on-chain derivatívákkal kapcsolatban
- Függés a sequencer rendelkezésre állásától és az L2-biztonságtól
- Likviditás koncentráció az elsődleges poolokban
- Az önkezelésű UX összetettsége az új felhasználók számára
- Árvolatilitási kockázat a koncentrált token-eloszlás miatt
Piaci jelzések (7 nap)
- TVL trend: növekvő
- CEX forgalom trend: növekvő
- Aktív címek trend: növekvő
Árfolyam-szcenáriók (cél dátum: 2027-01-15)
- Medve: 0,080000 USD — Feltételezi egy hosszabb piaci hanyatlást a jelenlegi ár 50%-os esésével
- Alap: 0,150000 USD — A legutóbbi 7 nap árfolyam trendjét lineárisan extrapolálja a cél dátumig
- Bikapiac: 0,300000 USD — Az ár megduplázódását feltételezzük a szélesebb körű elfogadás és forgalom hatására
Hogyan vásárolható és tárolható
Központi tőzsdék (CEX)
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Tárolás
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Verdikt
A Derive (DRV) meggyőző on-chain derivatív infrastruktúrát kínál intézményi szintű jellemzőkkel, moduláris architektúrával és erős ösztönző-összehangolással, így a DeFi fejlődő derivatív piaci szcénájának egyik vezető versenyzője.
Hivatalos linkek
Forrás: Coin Research (belső)
Hozzászólások (0)