Összefoglalás
- Ötlet: Derive egy decentralizált protokoll, amely programozható on-chain opciókat, perpetuális ügyleteket és strukturált termékeket kínál a saját Ethereum OP Stack rollup-ján (Derive Chain) keresztül, intézményi színvonalú teljesítményt nyújtva önkezeléssel.
- Katalizátor: A Coinbase-listázás 2026.05.27-én élő, és a közelmúltbeli kormányzati frissítés, amely növeli a díj visszavásárlásokat és csökkenti a kibocsátást, növeli a token iránti keresletet.
- Kockázatok: Kockázatok közé tartozik a potenciális sequencer-kiesés, a derivatívplatformokkal kapcsolatos szabályozói felügyelet, a protokoll folyamatos elfogadásától való függés, és a tervezett funkciók végrehajtásának kockázatai.
- Értékelés: 7.00/ 10
Coin
- Név/ Kereskedési jel: Derive (DRV)
- Szegmens: L2/Derivatívák
- Státusz: listázva
- Ár: $0.105200
Fő mutatók
- Piaci kapitalizáció: $77 625 159
- FDV: $157 870 000
- Keringő kínálat: 737 529 683
- Összes kínálat: 1 500 000 000
- Infláció: 0,35%
Források
Technológia
- Egyedi értékesítési pont: Intézményi szintű derivatívák on-chain egyedi OP Stack rollup-on keresztül, ötvözve az AMM likviditást és az off-chain megrendelés-illesztést a magas throughput és alacsony késleltetés érdekében.
- Fő technológia: Derive Chain (optimisztikus Ethereum rollup), Derive Protocol (on-chain elszámolás, biztosíték, kockázatkezelő), off-chain matcher, Rust-alapú orderbook és AI-alapú kereskedési felület.
Útvonalterv
- 2021-07-01: Seed kör
- 2022-11-01: Stratégiai kör
- 2024-12-01: Nyilvános értékesítés
- 2024-01-15: Főhálózat bevezetése (Derive L2)
- 2026-04-23: Visszavásárlási és staking frissítés
- 2026-05-27: Coinbase-listázás
Csapat és Befektetők
Csapat
- Alapító-társelnök & CEO — Nick Forster: volt Susquehanna opciós kereskedő, Meta terméktervezési háttérrel
- Alapító-társalapító & Termékvezető — Jake Fitzgerald: DeFi termékek épített, és UX-et vezette a vezető kripto protokolloknál
- CTO & Alapító — Dom Rom: veterán szoftverarchitekt és skálázható rendszerek mérnöke
- Kutatás vezető — Sean Dawson: volt kereskedő és on-chain elemzési szakértő
- Növekedés vezető — Dillon Lin: növekedési stratéga vezető kripto startupoknál
Befektetők
- Seed befektetők — Seed • 2021-07-01 • $3.30M
- Stratégiai partnerek — Stratégiai • 2022-11-01 • $3.00M
- Angyalbefektetők — Angyal • 2024-09-01 • $0.00M
- Nyilvános befektetők — Nyilvános értékesítés • 2024-12-01 • $0.50M
- Variant Fund — Nem közzétett • 2026-02-03 • $0.00M
Összes finanszírozás: $6.80M
Tokenomika
- Használhatóság: Kereskedési díjak fizetése, protokoll irányítás, staking a biztosítási alapért és ösztönzők, biztosíték-kezelés.
- Vestings: A kulcsfontosságú közreműködők 230M tokenjének kiosztása négy éven át vestingben, 2025 végén kezdve.
Előnyök és Korlátok
Előnyök
- Intézményi szintű on-chain végrehajtás
- Skálázhatóságot biztosító egyedi OP Stack rollup
- Átfogó opciók és perpetuális termékek
- Erős tokenomika díj-visszavásárlásokkal
- Mély likviditás és portfólió-margin
- Külön tőzsdén kívüli letét-integráció
- AI-alapú kereskedési felület
- Kereszt-asset biztosíték-támogatás
- Irányítás a Derive DAO-n keresztül
- Következő Coinbase-listázás
Hátrányok
- Sequencer-kiesés kockázata
- A derivatívák szabályozási bizonytalansága
- Függés az Ethereum ökoszisztémától
- Viszonylag alacsony TVL a vezető DeFi-khez képest
- Funkciók végrehajtásának összetettsége
- A kibocsátási ütemterv változásai zavaróak lehetnek a tulajdonosok számára
- Központosítás az off-chain egyeztetésben
- Verseny a CEX derivatíváktól
- Likviditás-fragmentációs kockázat
- Korlátozott kiskereskedelmi ismertség
Piaci jelzések (7nap)
- TVL trend: stabil
- CEX volumen trend: növekvő
- Aktív címek trend: növekvő
Ár-szcenáriók (cél: 2026-11-27)
- Medve: $0.080000 — Feltételezi, hogy a listázási lendület elhalványul, és az ár visszatér a listázás előtti átlaghoz, 0,08 USD.
- Alap: $0.120000 — Feltételezi mérsékelt elfogadást és a díj-visszavásárlás folytatódását, amely 15%-os áremelkedést hajt végre.
- Bika: $0.200000 — Feltételezi erős intézményi integrációt és hálózati hatásokat, amelyek megduplázzák a jelenlegi árat.
Hogyan vásárolható és tárolható
CEX
- Coinbase
- Binance
- Kraken
- OKX
- Bitget
DEX
- Uniswap V3
- SushiSwap
- 1inch
- Balancer
- Gate.io
Tárolás
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Trust Wallet
- Safe
Verdikt
A Derive egyedülálló L2 rollup architektúrát, intézményi szintű termékkínálatot és erős tokenomikát ötvöz, amit a Coinbase-listázás katalizátora felerősít. A végrehajtási és szabályozási kockázatok továbbra is fennállnak, de a protokoll jó növekedési kilátásokkal rendelkezik.
Hivatalos linkek
Forrás: Coin Research (belső)
Hozzászólások (0)