Ringkasan Singkat
- Ide: Platform perdagangan derivatif terdesentralisasi dan kendali sendiri yang memanfaatkan rollup L2 kustom untuk opsi on-chain yang hemat modal, perpetual, dan produk hasil
- Katalis: Pencatatan terbaru di bursa terpusat utama (Upbit, Coinbase) dan peluncuran rollup Derive L2 untuk meningkatkan volume dan adopsi
- Risiko: Derivatif on-chain menghadapi persaingan dari CEX mapan, ketidakpastian regulasi, ketergantungan pada keamanan sequencer L2, dan risiko konsentrasi likuiditas
- Skor: 8.00/ 10
Koin
- Nama/ Simbol: Derive (DRV)
- Segmen: Protokol Derivatif
- Status: aktif
- Harga: $0.154500
Indikator Kunci
- Market Cap: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Pasokan yang Beredar: 1 000 000 000
- Total Pasokan: 1 500 000 000
Sumber
Teknologi
- Keunggulan Utama: Derivatif kripto on-chain dengan kendali sendiri dan UX mirip CEX
- Teknologi Inti: Derive L2, sebuah rollup Ethereum OP Stack yang terintegrasi dengan mesin risiko umum untuk margin tanpa izin, penyelesaian, likuidasi, dan penyelesaian opsi serta perpetual
Rencana Jalan
- 2023-07-01: Rilis Whitepaper Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) Terdaftar di Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Perdagangan Derive (DRV) Diluncurkan di Upbit
Tim & Investor
Tim
- Kontributor Inti dan Kepala Pertumbuhan — Dillon Lin:
- Kontributor Inti dan Kepala Riset — Sean Dawson:
- CEO dan Pendiri — Nick Forster:
Investor
- AllianceDAO — Seed • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Seed • 2021-07-26
- Anton Bukov — Seed • 2021-07-26
- Apollo Capital — Seed • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Seed • 2021-07-26
- Framework Ventures — Seed • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Seed • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Seed • 2021-07-26
- Kain Warwick — Seed • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Seed • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Seed • 2021-07-26
- Robot Ventures — Seed • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Seed • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Seed • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Seed • 2021-07-26
Total pendanaan: $3,30 Juta
Tokenomik
- Fungsi: Tata kelola, staking, diskon biaya, dan distribusi pendapatan protokol
Keuntungan & Kerugian
Kekuatan
- Rollup L2 asli untuk derivatif berkecepatan tinggi
- Margin dan penyelesaian tanpa izin dengan kendali sendiri
- UX mirip CEX dengan pemadanan off-chain untuk eksekusi buku pesanan
- Pencatatan bursa besar terbaru (Coinbase, Upbit) meningkatkan likuiditas
- Pembelian kembali pendapatan protokol yang menyelaraskan insentif
- Mesin risiko modular yang memungkinkan dukungan aset kustom
- Insentif staking yang kuat dan tata kelola melalui stDRV
Keterbatasan
- Persaingan dari platform derivatif terpusat
- Ketidakpastian regulasi seputar derivatif on-chain
- Ketergantungan pada ketersediaan sequencer dan keamanan L2
- Konsentrasi likuiditas di kolam utama
- Kompleksitas UX kendali sendiri bagi pengguna baru
- Risiko volatilitas harga akibat distribusi token yang terkonsentrasi
Sinyal Pasar (7d)
- Tren TVL: meningkat
- Tren volume CEX: meningkat
- Tren alamat aktif: meningkat
Skenario Harga (target: 2027-01-15)
- Bear (Penurunan): $0.080000 — Mengasumsikan penurunan pasar berkepanjangan dengan penurunan 50% dari harga saat ini
- Dasar: $0.150000 — Menggambarkan tren harga 7 hari terakhir secara linier menuju tanggal target
- Bull (Kenaikan): $0.300000 — Mengasumsikan peningkatan harga dua kali lipat yang didorong oleh adopsi dan volume yang lebih luas
Cara Membeli & Menyimpan
Bursa Terpusat (CEX)
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Penyimpanan
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Putusan
Derive (DRV) menawarkan infrastruktur derivatif on-chain yang menjanjikan dengan fitur kelas institusi, arsitektur modular, dan penyelarasan insentif yang kuat, menjadikannya pesaing utama di lanskap derivatif DeFi yang berkembang.
Tautan Resmi
Sumber: Coin Research (internal)
Komentar (0)