Il prezzo di Bitcoin ha registrato un forte rimbalzo venerdì, salendo oltre il livello di $112.000 mentre i partecipanti al mercato si posizionavano per la prossima riunione della Federal Reserve. I trader hanno scontato una probabilità superiore al 98% di una riduzione dei tassi di 25 punti base, secondo lo strumento FedWatch di CME Group.
I dati on-chain hanno mostrato un chiaro incremento dell'attività dei trader ai vertici dell'ultimo corridoio. Il volume sugli scambi principali è aumentato del 20%, con ordini di acquisto persistenti superiori a $112.000. Le metriche spot e dei derivati hanno riflesso un sentiment di rischio rialzista, poiché l'interesse aperto sui futures è salito del 4% nelle ultime 24 ore, mentre i tassi di funding si sono mantenuti a livelli neutri o positivi, indicando una posizione bilanciata tra long e short.
Gli indicatori tecnici hanno segnalato momentum rialista. Il RSI su un'ora è passato da neutro a territorio di ipercomprato, mentre il MACD ha incrociato al di sopra della sua linea di segnale, suggerendo un rafforzamento del bias rialzista. Una resistenza chiave a $113.000 è emersa come prossimo obiettivo, con i trader che osservano che riacquisire quel livello potrebbe aprire la strada a $118.000.
Il pattern testa e spalle rovesciate che si sta formando sul grafico giornaliero indica una mossa misurata verso $123.000 se la resistenza al collo regge. I livelli di prezzo medio ponderato per volume (VWAP) hanno fornito supporto a $110.500 e hanno funzionato come una zona di acquisto intraday affidabile durante il rally di venerdì.
I flussi istituzionali hanno giocato un ruolo cruciale nell'azione dei prezzi. I volumi negli ETF spot su Bitcoin hanno mostrato un flusso netto di 150 milioni di dollari, con fondi importanti come IBIT e FBTC che hanno registrato allocazioni superiori alla loro media a 30 giorni. I futures standard quotati sul CME hanno registrato un lieve aumento nelle operazioni blocco, mentre gli spread di base sui mercati regolamentati si sono ristretti, riflettendo costi di copertura ridotti.
La correlazione con gli asset tradizionali è divergente. Mentre i futures sull'S&P 500 hanno registrato modesti guadagni, l'oro è rimasto entro un range vicino a $2.150. I trader hanno attribuito la forza di Bitcoin a una narrativa di copertura unica, costruita attorno a una possibile svolta della Fed a seguito di dati sull'inflazione più contenuti. Questa narrativa è stata sottolineata da commenti delle fonti di trading che indicano che l'allentamento delle banche centrali globali stava accelerando al ritmo più rapido dal 2020.
Le prospettive per la settimana sono incentrate sull'incontro FOMC del 29 ottobre. Gli analisti si aspettano che qualsiasi sorpresa accomodante inneschi un ulteriore rally delle criptovalute, con Bitcoin che potrebbe estendere i guadagni oltre $115.000. Al contrario, la mancata conferma delle proiezioni di taglio dei tassi potrebbe provocare un ritorno verso i livelli chiave di supporto vicini a $108.000.
Tutti i rischi di trading restano in vigore. I partecipanti al mercato si preparano a potenziali picchi di volatilità intorno agli orari di rilascio dei dati sulla crescita del PIL e sulle spese per consumi personali, che potrebbero ricalibrare le aspettative di politica della Fed e influenzare di conseguenza le posizioni sulle criptovalute.
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