9月18日、連邦準備制度理事会（FRB）がベンチマーク金利を25ベーシスポイント引き下げて4.00％にした決定を受け、主要な暗号通貨は勢いを取り戻しました。ビットコインが先導し、117,900ドルを超え、8月中旬以来の最高水準に達しました。イーサリアムのイーサーは収縮三角形パターンを通過しながら2.7％上昇し、ドージコイン、ソラナ、XRPは新たなデリバティブ上場への楽観的見通しを背景に3〜5％の上昇を見せました。
アナリストは、この再び高まる動きをFRBのハト派シグナルの強さに起因し、リスク資産への新たな買い意欲を生み出したと見ています。21Sharesのクリプトリサーチストラテジストであるマット・メナ氏は、FRBのドットプロット予測に盛り込まれた迅速な緩和見通しがビットコインに非対称的な好機をもたらしたと指摘しています。彼は、最初の25ベーシスポイントの利下げが火花を提供した一方で、今後の利下げのペースが年末までにビットコインの史上最高値更新の舞台を整える可能性があると示唆しました。
テクニカルチャートは、ビットコインの117,000ドルの抵抗ライン突破が出来高の急増を引き起こし、強気のセンチメントを確認したことを示しています。ソラナのSOLトークンは、10月13日にCMEのオプション取引開始が見込まれる中、一時246ドルに挑戦しました。CMEで同日にXRP先物オプションがデビュー予定であり、これによりアルトコインデリバティブ市場への機関参加の可能性が高まっています。
マクロの追い風にもかかわらず、米ドルはDXY指数が97.30に反発するなど底堅さを示しました。ドルの回復は、量的引き締めの懸念や高止まりするインフレリスクが依然として残っていることを反映しており、暗号通貨のさらなる上昇を抑制する可能性があります。市場メーカーはブロック取引でテールリスクヘッジを増やしていると報告されており、急激な市場反転に対する慎重なポジショニングが示唆されています。
暗号金融プラットフォームのBloFinは、ビットコインの短期プットスプレッド注文の増加を指摘し、極端な下落リスクに対する防御需要を示しています。このような戦略は、市場全体は建設的なままでも、洗練された参加者が金利および市場のボラティリティリスクを積極的に管理していることを示唆しています。
今後、暗号トレーダーはFX市場やFRBのコミュニケーションを注視し、緩和期待の持続性に関する手がかりを探ります。ドルが持続的に上昇すれば暗号通貨の上昇幅は制限される一方で、さらなるハト派的展開はリスク志向の拡大を再燃させる可能性があります。緩和楽観主義とドルの強さの現在の均衡は、デジタル資産の動向を形作る複雑な要因の相互作用を浮き彫りにしています。
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