価格動向の概要
ビットコインは、111,500ドル付近での調整期間を経て、112,000ドルの閾値を突破しました。この動きは、消費者物価指数や生産者物価指数など、今週予定されている重要な米国のマクロ経済指標の発表を前にした期待感の中で起こりました。
アルトコインのローテーション動向
ソラナ（SOL）とドージコイン（DOGE）は、資金が選択的なアルトコインに移動する中、顕著な上昇を記録しました。ソラナは約2.5%上昇し、ドージコインは今週の上昇率を11.6％に拡大し、初のメムコインETF上場に対する楽観的な見方とともに0.24ドル付近で取引されました。
マクロデータの触媒
インフレ率の低下予測がリスク選好を後押ししました。CME FedWatchのデータによると、市場参加者は連邦準備制度理事会の9月会合での25ベーシスポイントの利下げを90%以上の確率で織り込んでいます。千人単位の雇用数修正やインフレの軌跡に対する敏感さがボラティリティ期待を高めています。
テクニカル指標
オンチェーン指標は、マイナーの資金流出が安定し、取引所の準備金も安定していることを示しました。永久先物市場の資金調達率はわずかにプラスで、レバレッジ使用のバランスが保たれています。オプション市場のオープンインタレストの傾向は、10月満期の115,000ドル超のコールストライクに偏っています。
市場センチメント分析
トレーダーのポジショニングは、中央集権型取引所で観測された低調な出来高の後、慎重なままでした。ビットコインボラティリティ指数のようなボラティリティ指標は、60日間の過去平均付近の最近の安値圏にあり、主要な経済データの発表を契機にブレイクアウトの可能性を示しています。
専門家のコメント
SignalPlusのインサイト責任者オーガスティン・ファン氏は、デジタル資産信託プレミアムの圧縮はイベントリスクを前にした投資家の慎重さを反映していると指摘しました。FXTMの上級市場アナリスト、ラックマン・オトヌガ氏は、インフレ見通しの改善がクロスアセットの相関関係を暗号資産に有利に再調整する可能性があるとコメントしました。
今後の注目イベント
市場の注目は水曜日の米国生産者物価指数と木曜日の消費者物価指数に移ります。ビットコインETFの現物引き出しフローおよびデジタル資産の財務省での償還が追加の流動性指標を提供します。
見通しとリスク
インフレデータが予想と異なった場合、ボラティリティの可能性は依然として高いです。ディスインフレの数値が出ない場合は、利下げ確率の再評価が起き、リスク資産の売却を引き起こす可能性があります。逆に緩和傾向が確認されれば、暗号市場の上昇モメンタムを強化するでしょう。
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