ビットコイン価格は金曜日に力強く反発し、今後の米連邦準備制度理事会（Fed）会合を見据えて112,000ドルの水準を超えて上昇しました。トレーダーは25ベーシスポイントの利下げが98％を超える確率で織り込んでいます。これはCME GroupのFedWatch Toolによるものです。
オンチェーンのデータは、直近のレンジの上端でトレーダーの活動が明確に活発化したことを示しました。主要取引所の出来高は20％増加し、112,000ドルを上回る継続的な買い気配が見られました。スポットとデリバティブの指標はともにリスク・オンのセンチメントを反映しており、直近24時間で先物の未決済建玉が4％増加する一方、ファンディングレートはニュートラルからプラス水準を維持し、ロングとショートのポジショニングが均衡していることを示しています。
テクニカル指標は強気のモメンタムを示しました。1時間 RSI はニュートラル域から買われ過ぎ域へと移動し、MACD がシグナルラインを上抜けして上昇のバイアスが強まっていることを示唆しました。次のターゲットとして113,000ドルの重要なレジスタンスが浮上し、これを取り戻すことができれば118,000ドルへの道が開くとトレーダーは指摘しています。
市場アナリストは日足チャートに形成されつつある逆頭肩パターンを指摘し、ネックラインの抵抗が維持されれば123,000ドルへ向かう測定値の動きを示唆しました。VWAP（出来高加重平均価格）の水準は110,500ドルでサポートを提供し、金曜日のラリーの間に日中の信頼できる買い場として機能しました。
機関投資家の資金フローが価格推移に決定的な役割を果たしました。スポットのビットコインETFの取引は純流入額1億5000万ドルを示し、IBITやFBTCなどの主要ファンドが30日平均を上回る割り当てを記録しました。CMEに上場する標準先物はブロック取引が小幅に増加し、規制取引所でのベーシス・スプレッドは縮小して、ヘッジコストの低下を反映しています。
伝統的資産との相関は乖離した。S&P 500先物は小幅な上昇を示した一方、金は約2,150ドル付近でレンジ内にとどまった。トレーダーはビットコインの強さを、インフレ指標の低下を受けたFedの転換の可能性を背景とした独自のヘッジ戦略に起因すると見なした。このストーリーは、グローバルな中央銀行の緩和が2020年以来最速ペースで加速しているとのトレーディング情報筋のコメントで裏付けられていた。
今週の展望は10月29日のFOMC会合を中心に展開します。アナリストは、ハト派的サプライズが追加の暗号資産ラリーを引き起こすと見込んでおり、ビットコインは11万5千ドルを超える上昇をさらに伸ばす可能性があります。逆に、利下げの予想を確認できない場合、108,000ドル付近の重要なサポート水準へ調整されるおそれがあります。
すべての取引リスクは依然として存在します。市場参加者はGDP成長データと個人消費支出の発表時に伴う潜在的なボラティリティの急増に備え、Fedの政策期待を再調整し、それに応じて暗号ポジションへ影響を及ぶ可能性があります。
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