米国のインフレデータは予想を上回り、8月の消費者物価指数は前月比0.4%上昇し、アナリスト予測の0.3%を上回りました。このインフレの緩和は長期的な中央銀行の目標と整合していますが、予想をわずかに上回る増加となり、連邦準備制度理事会の政策対応のタイミングと規模に関する新たな議論を引き起こしました。
同時に、修正された労働市場の数字は、上半期の雇用者数に大幅な下方修正を示しました。労働統計局は、過去の雇用成長の推定が約100万人過大であったと報告し、これは記録上最大の遡及的修正となりました。8月の公式な雇用増加数22,000人は中央値の予測を大きく下回り、夏の初めに発表された初期推定と著しく異なっていました。
マクロ経済の状況を受けて、ビットコインは金曜日に顕著な強さを示し、米国取引時間中に$116,000を超えました。価格は9月の底値付近の約$107,500以降続いている強気の軌道を延長し、より高い安値を形成し続けています。デジタル資産は、開いているCME先物ギャップ約$117,300に近づき、このレベルは裁定取引ポジションを閉じようとするデリバティブトレーダーからの買い圧力を引き付けることが多いです。
テクニカル指標も楽観的な見通しを強化しました。日足チャートでビットコインは200日移動平均線の上に位置し、これは最近$102,083に上昇し、長期保有者の持続的な蓄積を反映しています。短期保有者の実現価格指標は、強気相場中の非公式なサポートレベルとして頻繁に使用されており、記録的な高値に達し、最近の買い手は重大な損失に直面しておらず、現在の市場状況下で降参する可能性は低いことを示唆しています。
主要スポットプラットフォームの取引量は数週間ぶりの高水準近くにあり、先物市場での清算は控えめでした。このバランスは、投機的熱狂が過度な楽観もパニックもなく建設的なパターンに落ち着いていることを示しています。永久スワップの未決済建玉は増加傾向を続けており、市場参加者が現在のレンジを超えたブレイクアウトに備えてレバレッジを徐々に増やしていることを示唆しています。
市場のセンチメントはクロス資産の動きから恩恵を受けました。労働市場の修正後、米国債利回りが低下し、クレジット環境が緩和され、以前はリスク資産に圧力をかけていた利回り差が縮小しました。ドル指数はわずかに弱まり、暗号資産と株式の流入をさらに支えました。主要株価指数は新たな最高値を更新し、経済指標が混在する中でも投資家のリスク許容度が依然として高いことを示唆しています。
今後、市場参加者は連邦準備制度の次回会合を注視し、驚くべきインフレの持続と雇用統計の鈍化を踏まえた政策指針の変化を見極めます。ハト派的な姿勢はビットコインや他のリスクオン資産のさらなる上昇を促す可能性があり、一方でタカ派的な発言は短期的な利確やボラティリティの急増を引き起こすかもしれません。
現時点でのビットコインは複雑なマクロ経済環境下で最近のサポートレベルを維持しながら上昇圧力を強めており、その回復力を示しています。トレーダーや投資家はCMEギャップや主要移動平均線周辺の価格動向を注視し、現在の強気モメンタムが今後数週間で新たな史上最高値への推進力を維持できるか確認しようとしています。
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