10月10日から11日にかけて、暗号市場は史上最大の清算イベントを経験し、レバレッジポジション全体で190億ドルを超える強制売却が発生しました。
この急落は、米国のドナルド・トランプ大統領が金曜日の遅い時間の発表で中国からの輸入品に100%の関税を課すと同時に、重要なソフトウェアの輸出規制を示唆したことを受けて引き起こされ、パニック売りを誘発し、主要デジタル資産の流動性を著しく枯渇させました。
暴落の間、ビットコインは104,782.88ドルまで下落し、直前の高値122,574.46ドルから14%下落しました。一方、イーサは12.2%下落して3,436.29ドルとなり、週末遅くには控えめな回復が見られました。
オプション市場データは、投資家がさらなる下落リスクからの保護を求めてプット契約を大量に買い、ビットコインは115,000ドルと95,000ドルのストライクに、イーサは4,000ドルと3,600ドルのストライクに大きなオープン・インタレストが集中しており、月末に向けて弱気なセンチメントが高まっていることを反映しています。
この大規模な売りの後にもかかわらず、ビットコインへの資金流入が持続し、ワシントンからの発言のトーン緩和が市場の損失回収を後押ししたことで、月曜日の終値時点でビットコインは0.6%高の115,718.13ドル、イーサは2.4%高の4,254ドルとなりました。
アナリストは、デレバレッジの大規模な動きが過剰なリスクを排除し、マージン要件をリセットし、ビットコインの“ブルーチップ”としての地位を強化したと指摘しています。ただし、ビットコインは125,000ドル近辺、イーサは4,500ドル近辺の主要な抵抗線が、長期的なラリーを維持するうえで依然として重要なハードルです。
取引の規律を重視する専門家は、残存するボラティリティが米政府の次の政策動向を前にさらなるショックアウトを引き起こす可能性があると警告し、機関投資家がデジタル資産と伝統的な安全資産の間で資産配分を再バランスさせる動きが見られると述べています。
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