거시경제 역풍과 Balancer 해킹이 암호화폐 매도세를 촉발

소개

암호화폐 시장은 거시경제적 불확실성과 대규모 DeFi 보안 침해의 수렴으로 11월 3일 급격한 하락세를 겪었다. 금리 정책에 대한 글로벌 주식시장의 동요가 압박을 더했고, Balancer 프로토콜의 익스플로잇은 DeFi 보안에 대한 신뢰를 약화시켰다.

가격 변동

비트코인은 잠시 108,000달러 아래로 떨어져 105,200달러 부근의 최저치를 확인했다가 소폭 반등했다. 이더리움은 7~9% 하락했고, 수개월 만에 3,600달러 아래로 떨어졌다. 주요 알트코인인 솔라나, BNB, 카르다노, 도지코인은 약 9% 하락을 기록하며 광범위한 위험 회피 심리를 반영했다.

청산 데이터

24시간 이내 차입 포지션이 11.6억 달러 이상 청산됐고, 대부분은 롱 포지션이었다. 비트코인 롱 포지션은 2억9800만 달러를 차지했고, 이더리움 롱은 2억7300만 달러가 전액 청산됐다. 청산 규모는 과거의 변동성 급등을 반영하며 지속적인 레버리지 위험을 강조했다.

Balancer 프로토콜 익스플로잇

11월 3일 Balancer 프로토콜의 익스플로잇은 이더리움, Base, 폴리곤, 아비트럼, 옵티미즘, 소닉 네트워크 전반에 걸쳐 약 1억 2860만 달러의 자금을 유출했다. 공격자는 플래시 대출 공격을 통해 풀 펀드를 조작했고, 노출을 줄이기 위해 다른 DeFi 참여자들이 즉시 유동성 인출을 촉발했다.

ETF 흐름 및 제도적 대응

당일 미국 현물 비트코인 ETF의 순유출이 1억9100만 달러를 기록했고, 주간 누적 환매는 11억5천만 달러에 달했다. 이더리움 ETF에서도 추가 유출이 발생해 변동성 심화 속에서 기관 투자자들의 매도 심리가 후퇴하고 있음을 시사했다.

커뮤니티 반응 및 전망

암호화폐 포럼과 소셜 미디어에서 DeFi 보안 및 광범위한 시장 리스크를 둘러싼 논쟁이 치열해졌다. 일부 트레이더는 매도장을 매수 기회로 보았지만, 일부는 매크로 요인—특히 연준 정책—이 변동성을 지속시킬 수 있다고 경고했다. 애널리스트들은 이제 주요 지지선 부근에서의 횡보를 예상하며, 위험 심리가 안정되지 않을 경우 비트코인은 100,000달러, 이더리움은 3,300달러까지 재시험될 가능성이 있다라고 본다.

결론

11월 초 매도는 암호화폐가 외부 충격과 온체인 취약성에 얼마나 민감한지 일깨워 준다. 장기 전망은 개선된 DeFi 보안 조치, 더 명확한 규제 프레임워크 및 중앙은행 정책에 달려 있다. 시장 참가자들은 다가오는 거시경제 발표와 분산형 애플리케이션 내의 리스크 관리 프로토콜을 면밀히 주시할 것이다.