2025년 9월 17일 버추얼스 프로토콜(VIRTUAL) 코인 리서치

요약

• 아이디어: Virtuals Protocol은 자율 AI 에이전트를 공동 소유 및 수익 공유 자산으로 토큰화하는 분산형 플랫폼으로, 네이티브 VIRTUAL 토큰을 거버넌스, 유동성 페어링 및 에이전트 생성에 사용합니다.
• 촉매제: 새로운 AI 에이전트(I.R.I.S.) 출시 예정, 크로스체인 확장(Ethereum, Solana), 보안 감사 완료로 신뢰도 향상, Sogni AI 글로벌 해커톤 참여.
• 위험: 고래 지갑에 집중된 높은 공급량, 최근 수익 및 활성 에이전트 생성 감소, AI-크립토 시장 변동성, 신흥 AI 인프라 프로토콜과의 경쟁 위험.
• 점수: 7.00/ 10

코인

• 이름/ 티커: Virtuals Protocol (VIRTUAL)
• 세그먼트: AI 인프라
• 상태: 활동 중
• 가격: $1.250000

주요 지표

• 시장 가치: $816,429,157
• 완전 희석 시가총액(FDV): $1,245,322,296
• 유통 공급: 655,596,675
• 총 공급: 1,000,000,000
• 인플레이션: 0.00%

출처

1. https://www.coingecko.com/en/coins/virtual-protocol
2. https://coinmarketcap.com/currencies/virtual-protocol/
3. https://defillama.com/protocol/virtuals-protocol

기술

• USP: 토큰화된 자율 AI 에이전트로 공동 소유와 온체인 수익 공유를 가능하게 함.
• 핵심 기술: 에이전트 간 거래를 위한 Agent Commerce Protocol; GAME 모듈형 의사결정 엔진; veVIRTUAL 잠금 투표 거버넌스.

로드맵

• 2025-05-06: Genesis Launchpad 출시
• 2025-05-13: veVIRTUAL 스테이킹 시스템 도입
• 2025-06-11: Ethereum에서 I.R.I.S. 에이전트 출시
• 2025-07-01: 거버넌스 포털 오픈
• 2025-07-16: AI 보안 에이전트 출시 및 Ethereum 확장
• 2025-08-08: Coinbase 리테일 DEX 통합
• 2025-08-11: Upsider AI 크로스체인 확장
• 2025-08-15: Sogni AI 글로벌 해커톤 통합
• 2025-08-19: ERC-8004 NFT 인프라 강조
• 2025-09-09: 종합 보안 감사 완료

팀 및 투자자

팀

• 공동 창립자 & CEO — Jansen Teng: 전 BCG 컨설턴트; 연속 딥테크 창업자; 초기 Ethereum 채굴자; 임페리얼 칼리지 런던 졸업
• 공동 창립자 — Wee Kee: 전 BCG 컨설턴트 및 사모펀드 애널리스트; 임페리얼 칼리지 런던 및 런던 비즈니스 스쿨 졸업
• AI 핵심 기여자 — Bryan Lim: 임페리얼 칼리지 런던 적응형 지능 로봇 연구소 AI 연구원
• 엔지니어링 핵심 기여자 — Brianna: 제품 및 데이터 엔지니어링 리드; 임페리얼 칼리지 런던 졸업
• 엔지니어링 핵심 기여자 — WeiXiong: 핀테크 대기업 개발자 및 데이터 엔지니어; 스마트 계약 및 온체인 NFT 아트 전문가

투자자

• DeFiance Capital — 시드 • 2021-12-23 • $16.00M
• Beam — 시드 • 2021-12-23
• Master Ventures — 시드 • 2021-12-23
• NewTribe Capital — 시드 • 2021-12-23
• LVT Capital — 시드 • 2021-12-23
• Stakez Capital — 시드 • 2021-12-23

총 펀딩: $16.61M

토크노믹스

• 유틸리티: 거버넌스 참여, AI 에이전트 토큰 출시에 대한 본딩 커브 기여, 에이전트 토큰 기본 거래 통화, 디플레이션성 바이백 및 소각에 사용.
• 베스팅: 모든 토큰은 TGE 시 완전 잠금 해제; DAO 통제하에 연간 최대 10% 방출로 3년간 생태계 재무부 관리.
• 다음 잠금 해제: 2033-12-01 (유통량의 53.39%)

장단점

강점

• 토큰화된 AI 에이전트를 통한 새로운 온체인 비즈니스 모델 가능
• Base, Ethereum, Solana에서의 크로스체인 배포
• veVIRTUAL을 통한 강력한 온체인 거버넌스
• 바이백 및 소각을 통한 디플레이션 메커니즘
• 모듈식 SDK를 갖춘 활발한 개발자 생태계

약점

• 상위 지갑에 공급 집중도가 높음
• 최근 프로토콜 수익 및 일일 에이전트 생성 감소
• AI-크립토 섹터 정서에 의존적
• AI 인프라 프로토콜 간 경쟁 심화
• 생태계 재무부의 긴 잠금 해제 일정

시장 신호 (7일)

• CEX 거래량 추세: 감소
• 활성 주소 추세: 증가

가격 시나리오 (목표: 2026-03-17)

• 베어: $0.900000 — 과거 조정에 기반해 프로토콜 200일 이동평균 대비 28% 하락 가정.
• 기본: $1.500000 — 최근 30일 가격 및 채택 지표에 대한 선형 회귀를 통한 안정적 성장 예상.
• 불: $2.500000 — 지난 6개월간 새로운 에이전트 출시 및 파트너십에 따른 최고 상승률 추정.

구매 및 보관 방법

CEX

• 바이낸스
• 바이비트
• 게이트
• 비트겟
• 줌엑스

DEX

• 유니스왑 V3
• 스시스왑
• 팬케이크스왑
• 레이디움
• 베이스스왑

보관

• 메타마스크
• 레저 나노 S/X
• 팬텀
• 트러스트 월렛
• 베이스 월렛

평가

Virtuals Protocol은 AI와 블록체인의 교차점에서 독특한 위치를 제공하며 견고한 인프라와 성장하는 생태계를 보유하고 있지만, 실행 및 채택에 도전 과제가 있어 보통 매수를 권장합니다.

공식 링크

• 화이트페이퍼
• GitHub
• Messari