Korte samenvatting
- Idee: Derive is een decentraal protocol dat programmeerbare on-chain opties, perpetuals en gestructureerde producten aanbiedt via zijn eigen Ethereum OP Stack-rollup (Derive Chain), met prestaties op institutsniveau en zelfcustody.
- Katalysator: Coinbase-notering live op 27 mei 2026 en een recente governance-update die de terugkoop van vergoedingen vergroot en emissies verlaagt, sturen de vraag naar de token.
- Risico's: Risico's omvatten mogelijk downtime van de sequencer, regulatoire scrutinie van derivatenplatforms, afhankelijkheid van voortdurende adoptie van het protocol en uitvoeringsrisico bij de levering van geplande functies.
- Score: 7,00/ 10
Munt
- Naam/ Ticker: Derive (DRV)
- Segment: L2/derivaten
- Status: genoteerd
- Prijs: $0,105200
Sleutelstatistieken
- Marktkapitalisatie: $77 625 159
- FDV: $157 870 000
- Circulerende voorraad: 737 529 683
- Totale voorraad: 1 500 000 000
- Inflatie: 0,35%
Bronnen
Technologie
- USP: Institutioneel-kwaliteitsderivaten on-chain via een op maat gemaakte OP Stack-rollup, die AMM-liquiditeit en off-chain ordermatching combineert voor hoge throughput en lage latentie.
- Kerntechnologie: Derive Chain (optimistische Ethereum-rollup), Derive Protocol (on-chain settlement, collateral, risk engine), off-chain matcher, Rust-gestuurd orderboek, en AI-gestuurde handelsinterface.
Roadmap
- 2021-07-01: Zaaifase
- 2022-11-01: Strategische ronde
- 2024-12-01: Publieke verkoop
- 2024-01-15: Mainnet-lancering (Derive L2)
- 2026-04-23: Terugkoop- en Staking-update
- 2026-05-27: Coinbase-lijsting
Team & Investeerders
Team
- Co-Founder & CEO — Nick Forster: Voormalig optieshandelaar bij Susquehanna met achtergrond in productontwerp bij Meta
- Co-Founder & Head of Product — Jake Fitzgerald: Bouwde DeFi-producten en leidde UX bij toonaangevende crypto-protocollen
- CTO & Founder — Dom Rom: Veteran software-architect en schaalbare systemen-ingenieur
- Head of Research — Sean Dawson: Voormalig handelaar en on-chain analytics-expert
- Head of Growth — Dillon Lin: Groeistrateeg bij toonaangevende crypto-startups
Investeerders
- Seed Investeerders — Seed • 2021-07-01 • $3,30M
- Strategische Partners — Strategisch • 2022-11-01 • $3,00M
- Angel Investeerders — Angel • 2024-09-01 • $0,00M
- Publieke Investeerders — Publieke Verkoop • 2024-12-01 • $0,50M
- Variant Fund — Niet bekend • 2026-02-03 • $0,00M
Totaal financiering: $6,80M
Tokenomics
- Functionaliteit: Betalingen van handelsvergoedingen, governance van het protocol, staking voor het verzekeringsfonds en incentives, beheer van onderpand.
- Vesting: Toewijzing van 230 miljoen tokens aan kerntedragers, vrijkomend over 4 jaar vanaf eind 2025.
Pros & Cons
Sterke punten
- Uitvoering op on-chain van instituutsniveau
- Aangepaste OP Stack-rollup voor schaalbaarheid
- Uitgebreide opties en perpetual-producten
- Sterke tokenomics met terugkoop van vergoedingen
- Diepe liquiditeit en portefeuillemarge
- Custody-integratie buiten de beurs
- AI-gestuurde handelsinterface
- Onderpandondersteuning over meerdere activa
- Bestuur via Derive DAO
- Aankomende Coinbase-lijsting
Nadelen
- Risico op downtime van sequencer
- Regelgevende onzekerheid voor derivaten
- Afhankelijkheid van het Ethereum-ecosysteem
- Relatief lage TVL vergeleken met grote DeFi
- Uitvoeringscomplexiteit voor functies
- Wijzigingen in het emissieschema kunnen houders verward maken
- Centralisatie in off-chain matching
- Concurrentie van derivaten op CEX's
- Risico op liquiditeitsfragmentatie
- Beperkte bekendheid bij particuliere beleggers
Markt-signalen (7d)
- TVL-trend: stabiel
- CEX-volume-trend: stijgend
- Actieve adressen-trend: stijgend
Prijs-Scenario's (doel: 2026-11-27)
- Bear: $0,080000 — Veronderstelt dat de noteringmomentum afneemt en de prijs terugvalt naar het pre-listing gemiddelde van $0,08.
- Basis: $0,120000 — Veronderstelt gematigde adoptie en aanhoudende terugkoop van vergoedingen die voor een prijsstijging van 15% zorgen.
- Bull: $0,200000 — Veronderstelt sterke institutionele integratie en netwerkeffecten die de huidige prijs verdubbelen.
Hoe te kopen & op te slaan
CEX
- Coinbase
- Binance
- Kraken
- OKX
- Bitget
DEX
- Uniswap V3
- SushiSwap
- 1inch
- Balancer
- Gate.io
Opslag
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Trust Wallet
- Safe
Oordeel
Derive combineert een unieke L2-rollup-architectuur, een instituutsniveau aan productsuite en sterke tokenomics, versterkt door de Coinbase-listing-katalysator. Uitvoering- en regelgevende risico's blijven bestaan, maar het protocol is goed gepositioneerd voor groei.
Officiële links
Bron: Coin Research (intern)
Reacties (0)