TL;DR
- Idea: Gedecentraliseerd, self-custodial derivatenhandelsplatform dat gebruikmaakt van een op maat gemaakte L2-rollup voor kapitaalefficiënte on-chain opties, perpetuals en yield-producten
- Katalysator: Recente noteringen op grote gecentraliseerde beurzen (Upbit, Coinbase) en de lancering van Derive L2-rollup om het handelsvolume en de adoptie te stimuleren
- Risico's: On-chain derivaten staan voor concurrentie van gevestigde CEX'en, regulatoire onzekerheid, afhankelijkheid van de beveiliging van de L2-sequencer en risico's van liquiditeitsconcentratie
- Score: 8,00/ 10
Coin
- Naam/ Ticker: Derive (DRV)
- Segment: Derivaten Protocol
- Status: actief
- Prijs: $0,154500
Kerncijfers
- Marktkapitalisatie: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Circulerende Voorraad: 1 000 000 000
- Totale Voorraad: 1 500 000 000
Bronnen
Technologie
- USP: On-chain, self-custodial crypto-derivaten met UX vergelijkbaar met CEX
- Kerntechnologie: Derive L2, een OP Stack Ethereum-rollup geïntegreerd met een generieke risicobeheer-engine voor permissieloze marge, clearing, liquidatie en afwikkeling van opties en perpetuals
Routekaart
- 2023-07-01: Derive Protocol V2 Whitepaper Release
- 2026-05-21: Derive (DRV) genoteerd op Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Derive (DRV) Handelsstart op Upbit
Team & Investeerders
Team
- Hoofd Bijdrager en Head of Growth — Dillon Lin:
- Hoofd Bijdrager en Head of Research — Sean Dawson:
- CEO en Oprichter — Nick Forster:
Investeerders
- AllianceDAO — Seed • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Seed • 2021-07-26
- Anton Bukov — Seed • 2021-07-26
- Apollo Capital — Seed • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Seed • 2021-07-26
- Framework Ventures — Seed • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Seed • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Seed • 2021-07-26
- Kain Warwick — Seed • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Seed • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Seed • 2021-07-26
- Robot Ventures — Seed • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Seed • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Seed • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Seed • 2021-07-26
Totale financiering: $3.30M
Tokenomiek
- Nut: Governance, staking, kortingen op kosten, en verdeling van protocolinkomsten
Voordelen & Nadelen
Sterke punten
- Inheems L2-rollup voor derivaten met hoge doorvoer
- Zelfbeheerde, toestemmingloze marge en afwikkeling
- UX-zoals bij CEX'en met off-chain matching voor orderboekuitvoering
- Recente grote beursnoteringen (Coinbase, Upbit) vergroten de liquiditeit
- Inkoop van protocolinkomsten die prikkels afstemmen
- Modulaire risicobeheer-engine die ondersteuning voor aangepaste activa mogelijk maakt
- Sterke staking-prikkels en governance via stDRV
Zwakke punten
- Concurrentie van gecentraliseerde derivatenplatforms
- Regulatoire onzekerheid rond on-chain derivaten
- Afhankelijkheid van beschikbaarheid van sequencer en L2-beveiliging
- Liquiditeitsconcentratie in primaire pools
- Complexiteit van self-custodial UX voor nieuwe gebruikers
- Prijsvolatiliteitsrisico door geconcentreerde token-distributie
Marktsignalen (7d)
- TVL-trend: stijgend
- CEX-volume trend: stijgend
- Actieve adressen trend: stijgend
Prijsscenario's (doel: 2027-01-15)
- Beermarkt: $0,080000 — Veronderstelt een verlengd marktdaling met 50% afname ten opzichte van de huidige prijs
- Basis: $0,150000 — Lineariseert de recente 7-daagse prijsbeweging naar de doeldatum
- Stijgende markt: $0,300000 — Veronderstelt verdubbeling van de prijs door bredere adoptie en volume
Hoe te kopen & op te slaan
CEX
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Opslag
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Conclusie
Derive (DRV) biedt een aansprekende on-chain derivateninfrastructuur met features op institutioneel niveau, een modulaire architectuur en een sterke prikkelafstemming, waardoor het een toonaangevende concurrent is in het evoluerende derivatenlandschap van DeFi.
Officiële links
Source: Coin Research (internal)
Reacties (0)