TL;DR
- Idea: Zdecentralizowana, samodzielnie zarządzana platforma handlu derywatami, wykorzystująca niestandardowy rollup L2 dla efektywnych kapitałowo opcji na łańcuchu, perpetual i produktów generujących dochód
- Katalizator: Niedawne notowania na dużych giełdach scentralizowanych (Upbit, Coinbase) oraz uruchomienie Derive L2 rollup, aby napędzać wolumen i adopcję
- Ryzyka: Derywaty na łańcuchu napotykają konkurencję ze strony ugruntowanych giełd (CEX), niepewność regulacyjna, zależność od bezpieczeństwa sekwencera L2 i ryzyko koncentracji płynności
- Wynik: 8,00/ 10
Kryptowaluta
- Nazwa/ Symbol: Derive (DRV)
- Segment: Protokół derywatów
- Status: aktywny
- Cena: $0.154500
Kluczowe metryki
- Wartość rynkowa: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Podaż w obrocie: 1 000 000 000
- Podaż całkowita: 1 500 000 000
Źródła
Technologia
- USP: Derywaty na łańcuchu, z samowystarczalnym przechowywaniem, UX na poziomie CEX
- Główna technologia: Derive L2, rollup Ethereum OP Stack z uniwersalnym silnikiem ryzyka umożliwiającym bezpośredni margines, rozliczenia, likwidację i rozliczenie opcji i perpetual
Plan Rozwoju
- 2023-07-01: Publikacja Białej Księgi Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) notowany na Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Uruchomienie handlu Derive (DRV) na Upbit
Zespół i inwestorzy
Zespół
- Główny Współtwórca i Dyrektor ds. Rozwoju — Dillon Lin:
- Główny Współtwórca i Kierownik Badań — Sean Dawson:
- CEO i Założyciel — Nick Forster:
Inwestorzy
- AllianceDAO — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Anton Bukov — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Apollo Capital — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Framework Ventures — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Kain Warwick — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Robot Ventures — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Zalążkowe finansowanie • 2021-07-26
Całkowite finansowanie: 3,30 mln USD
Tokenomika
- Użytkowość: Zarządzanie, staking, rabaty na opłaty i dystrybucja przychodów protokołu
Zalety i wady
Zalety
- Własny L2 rollup zapewniający wysoką przepustowość derywatów
- Samozarządzane, bezpośrednie marginesy i rozliczenia
- UX przypominające CEX z off-chain matcherem do realizacji zleceń z księgą zleceń
- Niedawne notowania na dużych giełdach (Coinbase, Upbit), zwiększające płynność
- Skupy przychodów protokołu, które dopasowują zachęty
- Modularny silnik ryzyka umożliwiający obsługę niestandardowych aktywów
- Silne incentivy do stakingu i governance poprzez stDRV
Wady
- Konkurencja ze strony scentralizowanych platform derywatów
- Niepewność regulacyjna dotycząca derywatów na łańcuchu
- Zależność od dostępności sekwencera i bezpieczeństwa L2
- Koncentracja płynności w podstawowych pulach
- Złożoność samodzielnego UX dla nowych użytkowników
- Ryzyko zmienności cen z powodu skoncentrowanego rozkładu tokenów
Sygnały rynkowe (7d)
- Trend TVL: rośnie
- Trend wolumenu CEX: rośnie
- Trend aktywnych adresów: rośnie
Scenariusze cen (cel: 2027-01-15)
- Bear: $0,080000 — Zakłada przedłużony spadek rynku o 50% w stosunku do obecnej ceny
- Base: $0,150000 — Liniowe ekstrapolowanie ostatniego trendu cenowego z 7 dni do daty docelowej
- Bull: $0,300000 — Zakłada podwojenie ceny napędzane szerszą adopcją i wolumenem
Jak kupować i przechowywać
GIEŁDY CEX
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Przechowywanie
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Werdykt
Derive (DRV) oferuje przekonującą infrastrukturę derywatów na łańcuchu z cechami klasy instytucjonalnej, modułową architekturą i silnym dopasowaniem zachęt, co czyni ją czołowym graczem w rozwijającym się rynku derywatów DeFi.
Oficjalne linki
Źródło: Coin Research (wewnętrzne)
Komentarze (0)