O preço do Bitcoin registrou uma forte recuperação na sexta-feira, subindo acima da marca de US$ 112.000, à medida que os participantes do mercado se posicionavam para a próxima reunião do Federal Reserve. Os operadores precificaram mais de 98% de probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.
Dados on-chain mostraram um claro aumento na atividade dos traders no topo do corredor recente. O volume nas principais exchanges aumentou 20%, com lances persistentes acima de US$112.000. Métricas de spot e de derivativos refletiram um sentimento de risco maior, já que o interesse em aberto de futuros subiu 4% nas últimas 24 horas, enquanto as taxas de funding permaneceram em níveis neutros a positivos, indicando um posicionamento equilibrado entre posições longas e curtas.
Indicadores técnicos sinalizaram momentum de alta. O RSI de uma hora saiu de neutro para território de sobrecompra, enquanto o MACD cruzou acima de sua linha de sinal, sugerindo um viés de alta mais forte. A resistência-chave em US$ 113.000 surgiu como o próximo alvo, com os traders observando que recuperar esse nível poderia abrir o caminho para US$ 118.000.
Analistas de mercado destacaram o padrão ombro-cabeça-ombro invertido formado no gráfico diário, indicando um movimento medido em direção a US$ 123.000 se a resistência da linha do pescoço se mantiver. Os níveis de preço médio ponderado pelo volume (VWAP) ofereceram suporte em US$ 110.500 e atuaram como uma zona de compra intradiária confiável durante o rali de sexta-feira.
Fluxos institucionais desempenharam um papel fundamental na ação de preço. Os volumes em ETFs de Bitcoin à vista mostraram um ingresso líquido de US$ 150 milhões, com fundos importantes como IBIT e FBTC registrando alocações acima de suas médias de 30 dias. Os futuros padrão listados no CME registraram um leve aumento nas negociações em bloco, enquanto os spreads de basis nas bolsas reguladas se estreitaram, refletindo custos de hedge menores.
A correlação com ativos tradicionais divergiu. Enquanto os futuros do S&P 500 tiveram ganhos modestos, o ouro permaneceu preso em um intervalo próximo de US$ 2.150. Os traders atribuíram a força do Bitcoin a uma narrativa de hedge única, construída em torno de uma possível mudança de política do Fed após dados de inflação mais amenos. Essa narrativa foi reforçada por comentários de fontes de negociação, observando que o afrouxamento monetário pelos bancos centrais globais estava acelerando no ritmo mais rápido desde 2020.
O panorama para a semana concentra-se na reunião do FOMC de 29 de outubro. Analistas esperam que qualquer surpresa dovish desencade uma nova valorização das criptomoedas, com o Bitcoin potencialmente ampliando os ganhos além de US$ 115.000. Por outro lado, a falha em confirmar as projeções de corte de juros poderia levar a uma recua para níveis de suporte próximos de US$ 108.000.
Todos os riscos de negociação permanecem. Os participantes do mercado preparam-se para potenciais picos de volatilidade próximos aos horários de divulgação dos dados de crescimento do PIB e das leituras de despesas de consumo pessoal, o que poderia recalibrar as expectativas de política do Fed e impactar as posições em cripto, conforme o caso.
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