Os mercados europeus e globais abriram com um sentimento pronunciado de risco, enquanto o Bitcoin disparou para novos recordes, juntando-se ao rali mais amplo nos mercados acionários. Os traders estão cada vez mais confiantes de que o Federal Reserve dos EUA iniciará cortes nas taxas de juros nas próximas semanas, aliviando as condições monetárias e apoiando avaliações mais altas para ativos de risco. À medida que as criptomoedas se valorizam, elas contribuíram para uma melhora geral no apetite dos investidores em várias classes de ativos. Essa convergência destaca a crescente interconexão entre os mercados financeiros tradicionais e os ativos digitais, à medida que os fatores macroeconômicos têm peso semelhante em ambas as esferas.
O impulso do Bitcoin é sustentado por uma série de desenvolvimentos regulatórios favoráveis nos Estados Unidos. A ordem executiva da semana passada ampliou o escopo para a inclusão de ativos digitais em planos de aposentadoria, sinalizando o apoio governamental para a integração das criptomoedas na infraestrutura financeira convencional. Enquanto isso, a recente aprovação da legislação sobre stablecoins proporcionou clareza sobre os requisitos de reserva e lastro dos ativos, aumentando a confiança do mercado. Nesse contexto, os fluxos institucionais para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin spot dispararam, com entradas líquidas diárias recordes reforçando ainda mais a dinâmica positiva dos preços.
O Ether refletiu o desempenho do Bitcoin, negociando perto do seu nível mais alto desde novembro de 2021. A segunda maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado beneficiou-se da demanda robusta por casos de uso de finanças descentralizadas e tokens não fungíveis. Soluções de escalabilidade de camada dois e atualizações de rede programadas para o final de 2025 também contribuíram para o sentimento otimista. A participação institucional no Ether cresceu notavelmente, com formadores de mercado profissionais e provedores de custódia expandindo o suporte para tokens baseados no Ethereum, reduzindo assim os riscos de execução e liquidação para grandes investidores.
Analistas de mercado atribuem a atual compressão da volatilidade à convergência das expectativas de política monetária e dos avanços regulatórios. Segundo o estrategista de mercado da IG, Tony Sycamore, uma quebra sustentada acima do nível de US$ 125.000 para o Bitcoin pode impulsionar os preços rumo a metas inéditas. No entanto, alguns traders alertam que a realização de lucros e ajustes de alavancagem de curto prazo podem desencadear recuos localizados. Apesar disso, a tendência predominante permanece positiva, com compradores estratégicos vendo as quedas como oportunidades para acumular, no caminho para uma adoção mais ampla e uma liquidez de mercado mais profunda.
Os investidores observarão atentamente as próximas divulgações de dados econômicos, incluindo as leituras preliminares do PIB da zona do euro e a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão. Esses eventos podem influenciar as correlações entre ativos e as valorizações cambiais, moldando ainda mais as trajetórias de preços das criptomoedas. À medida que os ativos digitais continuam integrando-se à finance tradicional, os participantes do mercado recomendam gestão disciplinada de riscos e estratégias de diversificação para navegar pelas mudanças episódicas no sentimento. No entanto, a alta no apetite por risco na manhã cedo destaca um ponto de inflexão, onde Bitcoin e Ether funcionam cada vez mais como termômetros da confiança mais ampla dos investidores em um ambiente de busca por risco.
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