Resumo
- Ideia: Plataforma descentralizada de derivativos com autocustódia própria, aproveitando um rollup L2 personalizado para opções on-chain com uso eficiente de capital, perpétuos e produtos de yield
- Catalisador: Listagens recentes em grandes exchanges centralizadas (Upbit, Coinbase) e o lançamento do rollup Derive L2 para impulsionar volume e adoção
- Riscos: Derivativos on-chain enfrentam concorrência de CEXs já estabelecidas, incerteza regulatória, dependência da segurança do sequencer de L2 e riscos de concentração de liquidez
- Pontuação: 8.00/ 10
Coin
- Nome/ SÃmbolo: Derive (DRV)
- Segmento: Protocolo de Derivativos
- Status: ativo
- Preço: $0.154500
Principais Métricas
- Capitalização de mercado: $154.317.006
- Avaliação totalmente diluÃda (FDV): $231.534.485
- Oferta circulante: 1.000.000.000
- Oferta total: 1.500.000.000
Fontes
Tecnologia
- USP: Derivativos cripto on-chain com autocustódia e UX semelhante à de CEX
- Tecnologia Central: Derive L2, um rollup OP Stack do Ethereum integrado com um motor de risco generalizado para margem sem permissão, compensação, liquidação e liquidação de opções e perpétuos
Roteiro
- 2023-07-01: Lançamento do Whitepaper do Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) listado na Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Lançamento de negociação do Derive (DRV) na Upbit
Equipe & Investidores
Equipe
- Contribuidor principal e Chefe de Crescimento — Dillon Lin:
- Contribuidor principal e Chefe de Pesquisa — Sean Dawson:
- CEO e Fundador — Nick Forster:
Investidores
- AllianceDAO — Semente • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Semente • 2021-07-26
- Anton Bukov — Semente • 2021-07-26
- Apollo Capital — Semente • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Semente • 2021-07-26
- Framework Ventures — Semente • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Semente • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Semente • 2021-07-26
- Kain Warwick — Semente • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Semente • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Semente • 2021-07-26
- Robot Ventures — Semente • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Semente • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Semente • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Semente • 2021-07-26
Financiamento total: $3.30M
Tokenomics
- Utilidade: Governança, staking, descontos de taxas e distribuição de receitas do protocolo
Prós e Contras
Vantagens
- Rollup L2 nativo para derivativos de alta vazão
- Margem e liquidação sem custódia própria (autocustódia) e sem permissão
- UX semelhante à de CEX com matcher off-chain para execução de livro de ordens
- Listagens recentes em exchanges importantes (Coinbase, Upbit) aumentando a liquidez
- Recompras de receita do protocolo alinhando incentivos
- Motor de risco modular que permite suporte a ativos personalizados
- Fortes incentivos de staking e governança via stDRV
Desvantagens
- Concorrência de plataformas de derivativos centralizadas
- Incerteza regulatória em derivativos on-chain
- Dependência da disponibilidade do sequencer e da segurança do L2
- Concentração de liquidez em pools primários
- Complexidade da UX de autocustódia para novos usuários
- Risco de volatilidade de preço devido à distribuição concentrada de tokens
Sinais de Mercado (7d)
- Tendência de TVL: crescente
- Tendência de volume em CEX: crescente
- Tendência de endereços ativos: crescente
Cenários de Preço (alvo: 2027-01-15)
- Bear: $0.080000 — Pressupõe recuo prolongado do mercado com uma queda de 50% em relação ao preço atual
- Base: $0.150000 — Extrapola a recente tendência de preço de 7 dias de forma linear até a data alvo
- Bull: $0.300000 — Pressupõe duplicação do preço impulsionada pela adoção expandida e pelo volume
Como Comprar e Armazenar
CEX
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Armazenamento
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Veredito
Derive (DRV) oferece uma infraestrutura de derivativos on-chain atraente, com recursos de nÃvel institucional, arquitetura modular e alinhamento sólido de incentivos, tornando-a um dos principais concorrentes no cenário evolutivo dos derivativos do DeFi.
Links Oficiais
Fonte: Coin Research (interno)
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