Ventos macroeconômicos adversos e o hack da Balancer desencadeiam venda maciça de criptomoedas

Introdução

O mercado de criptomoedas sofreu uma queda acentuada em 3 de novembro, impulsionada pela convergência de incerteza macroeconômica e uma grande violação de segurança em finanças descentralizadas (DeFi). As oscilações no mercado acionário global devido à política de juros adicionaram pressão, enquanto a exploração no protocolo Balancer corroeu a confiança na segurança do DeFi.

Movimentação de Preços

Bitcoin ficou brevemente abaixo de US$ 108.000, testando mínimas próximas de US$ 105.200 antes de uma recuperação modesta. Ethereum caiu entre 7% e 9%, deslizando abaixo de US$ 3.600 pela primeira vez em meses. As principais altcoins — Solana, BNB, Cardano e Dogecoin — registraram quedas de cerca de 9%, refletindo um sentimento geral de aversão ao risco.

Dados de Liquidação

Mais de US$ 1,16 bilhão em posições alavancadas foram liquidados em 24 horas, predominantemente apostas longas. Posições longas em Bitcoin representaram US$ 298 milhões, enquanto longas em Ethereum totalizaram US$ 273 milhões eliminados. A escala das liquidações ecoou picos de volatilidade passados, destacando os riscos persistentes de alavancagem.

Exploração do Protocolo Balancer

Em 3 de novembro, uma exploração no Balancer drenou cerca de US$ 128,6 milhões nas redes Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism e Sonic. O atacante manipulou fundos de pools por meio de um ataque de empréstimo relâmpago, levando a saques imediatos de liquidez por outros participantes do DeFi para mitigar a exposição.

Fluxos de ETFs e Resposta Institucional

ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram saídas de US$ 191 milhões no dia, enquanto as resgates semanais acumulados chegaram a US$ 1,15 bilhão. ETFs de Ethereum tiveram saídas adicionais, sinalizando recuo de investidores institucionais diante da volatilidade aumentada.

Reação da Comunidade e Perspectivas

Fóruns de criptomoedas e redes sociais tiveram um debate acentuado sobre a segurança do DeFi e os riscos de mercado mais amplos. Enquanto alguns traders viram a venda como oportunidade de compra, outros alertaram que fatores macro — particularmente a política do Fed — poderiam sustentar a volatilidade. Analistas agora esperam consolidação em torno de níveis-chave de suporte, com possíveis retestes de US$ 100.000 para o Bitcoin e US$ 3.300 para o Ethereum caso o sentimento de risco falhe em se estabilizar.

Conclusão

A venda no início de novembro serve como lembrete da sensibilidade das criptomoedas a choques externos e vulnerabilidades on-chain. Perspectivas de longo prazo dependem de melhorias nas medidas de segurança do DeFi, estruturas regulatórias mais claras e políticas dos bancos centrais. Os participantes do mercado acompanharão de perto os próximos comunicados macroeconômicos e os protocolos de gestão de risco dentro de aplicações descentralizadas.