Коротко
- Идея: Децентрализованная платформа для торговли деривативами с самостоятельным хранением активов, использующая собственный L2-rollup для капитало-эффективных ончейн-опционов, перпетуальных контрактов и продуктов доходности
- Катализатор: Недавние листинги на крупных централизованных биржах (Upbit, Coinbase) и запуск Derive L2 rollup для увеличения объема торгов и внедрения
- Риски: Деривативы на блокчейне сталкиваются с конкуренцией со стороны уже существующих централизованных бирж (CEX), регуляторная неопределенность, зависимость от безопасности секвенсера L2 и риски концентрации ликвидности
- Оценка: 8.00/ 10
Монета
- Название/ тикер: Derive (DRV)
- Сегмент: Протокол деривативов
- Статус: активен
- Цена: $0.154500
Ключевые метрики
- Рыночная капитализация: $154 317 006
- Полная разводимая капитализация (FDV): $231 534 485
- Циркулирующее предложение: 1 000 000 000
- Общий запас: 1 500 000 000
Источники
Технология
- УТП: Ончейн-деривативы с автономным хранением активов и UX, подобным UX централизованных бирж
- Основная технология: Derive L2, роллап на базе OP Stack Ethereum, интегрированный с обобщённой системой риск-менеджмента для разрешённых маржи, клиринга, ликвидации и расчётов по опционам и перпетуалам
Дорожная карта
- 2023-07-01: Публикация Белой книги Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) — листинг на Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Торговля Derive (DRV) запущена на Upbit
Команда и инвесторы
Команда
- Ключевой участник и руководитель отдела роста — Dillon Lin:
- Ключевой участник и руководитель отдела исследований — Sean Dawson:
- Генеральный директор и основатель — Nick Forster:
Инвесторы
- AllianceDAO — Посев • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Посев • 2021-07-26
- Anton Bukov — Посев • 2021-07-26
- Apollo Capital — Посев • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Посев • 2021-07-26
- Framework Ventures — Посев • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Посев • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Посев • 2021-07-26
- Kain Warwick — Посев • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Посев • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Посев • 2021-07-26
- Robot Ventures — Посев • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Посев • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Посев • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Посев • 2021-07-26
Всего финансирования: $3.30M
Токеномика
- Utility: Управление, стейкинг, скидки на комиссии и распределение доходов протокола
За и Против
Сильные стороны
- Собственный L2-rollup для деривативов высокой пропускной способности
- Само-хранение активов и маржа без разрешений, а также расчеты
- UX, похожий на CEX, с оффчейн-матчером для исполнения ордеров
- Недавние листинги на крупных биржах (Coinbase, Upbit) увеличившие ликвидность
- Выкупы доходов протокола, выравнивающие стимулы
- Модульная риск-движок, поддерживающий настраиваемые активы
- Сильные стейкинг-стимулы и управление через stDRV
Слабые стороны
- Конкуренция со стороны централизованных платформ деривативов
- Регуляторная неопределенность вокруг деривативов на блокчейне
- Зависимость от доступности секвенсера и безопасности L2
- Концентрация ликвидности в основных пулах
- Сложность UX само-хранения активов для новых пользователей
- Риск волатильности цены из-за концентрированного распределения токенов
Рыночные сигналы (7 дней)
- Тренд TVL: растущий
- Тренд объема CEX: растущий
- Тренд активных адресов: растущий
Сценарии цен (цель: 2027-01-15)
- Медвежий: $0.080000 — Предполагает продолжительное падение рынка с снижением на 50% по сравнению с текущей ценой
- Базовый: $0.150000 — Прогнозирует линейно текущий 7-дневный тренд цены до целевой даты
- Бычий: $0.300000 — Предполагает удвоение цены за счет расширенного внедрения и объема
Как купить и хранить
Централизованные биржи
- Gate
- Биржа Coinbase
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Хранение
- MetaMask
- Ledger
- Кошелек Coinbase
- Trust Wallet
- WalletConnect
Вердикт
Derive (DRV) предлагает убедительную инфраструктуру деривативов на блокчейне с функционалом институционального уровня, модульной архитектурой и сильным согласованием стимулов, что делает её одним из ведущих игроков на рынке деривативов в развивающемся ландшафте DeFi.
Официальные ссылки
Источник: Coin Research (внутренний)
Комментарии (0)