Ликвидации ставок на $600 млн на бычьих трендах Bitcoin, DOGE, SOL и XRP при снижении курса до $115K и падении на 6%

Глобальные криптовалютные рынки испытали резкую волатильность, поскольку более 630 миллионов долларов в маржинальных позициях были ликвидированы на основных биржах. Длинные позиции составили примерно 580 миллионов долларов от общей суммы, что подчеркивает масштабное снижение кредитного плеча, вызванное резким внутридневным падением цен. Биткоин упал до 115 204 долларов, прежде чем стабилизироваться, при этом его доминирование выросло, так как спекулятивные альткоины понесли основную часть распродажи. Эфир снизился до 3 687 долларов, XRP откатился ниже 3 долларов, а Солана упала до 170 долларов, в то время как BNB снизился до 780 долларов после подъема выше 855 долларов на предыдущей неделе.

Крупнейшей единой ликвидацией была длинная позиция по Эфиру на сумму 13,7 миллиона долларов на Binance, согласно данным Coinglass. Ликвидации, которые происходят, когда уровни залога опускаются ниже поддерживающих порогов, часто усиливают колебания цен, поскольку позиции принудительно закрываются. Трейдеры, следящие за картами ликвидаций в реальном времени и ставками финансирования, отмечали пики около ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывая на сконцентрированную вынужденную распродажу. Участники рынка рассматривают показатели ликвидаций как индикаторы настроений, при этом высокие объемы свидетельствуют о чрезмерно раздутых позициях и возможных точках перелома.

Спекулятивные токены столкнулись с самыми резкими корректировками, при этом проекты экосистемы Solana, такие как Fartcoin, Pump.fun и Jupiter, показали худшую динамику по сравнению с общерыночными индексами. Технический анализ выявил паттерны нисходящего канала и повторные тесты скользящих средних, указывая на ослабление краткосрочной динамики, а не на широкую структурную слабость. Устойчивость Биткоина выше 115 000 долларов обеспечила опору рынку, при этом пробой этого уровня рассматривается как ключевой для возобновления бычьего цикла. В целом, событие стало напоминанием о повышенных рисках на рынках с кредитным плечом и важности разумного управления позициями в периоды высокой макроэкономической неопределенности.