Макроэкономические неблагоприятные факторы и взлом Balancers спровоцировали распродажи криптовалют

Введение

Рынок криптовалют пережил резкое снижение 3 ноября, вызванное сочетанием макроэкономической неопределенности и крупной уязвимости в области децентрализованных финансов (DeFi). Колебания глобальных рынков акций из-за политики процентной ставки добавили давления, тогда как эксплойт протокола Balancer подорвал доверие к безопасности DeFi.

Динамика цен

Биткоин временно опустился ниже $108 000, достигнув минимумов около $105 200, затем частично восстановился. Эфириум потерял 7–9%, опустившись ниже $3 600 впервые за месяцы. Ведущие альткоины — Solana, BNB, Cardano и Dogecoin — зафиксировали падения примерно на 9%, что отражает общий настрой на уход от рисков.

Данные по ликвидациям

За 24 часа ликвидировано более 1,16 миллиарда долларов в маржинальных позициях, в основном длинные ставки. Длинные позиции по биткоину составили 298 миллионов долларов, тогда как длинные позиции по Ethereum были стёрты на 273 миллиона долларов. Масштаб ликвидаций повторял всплески волатильности в прошлом, подчеркивая сохраняющиеся риски, связанные с использованием кредитного плеча.

Эксплойт протокола Balancer

3 ноября эксплойт на Balancer истощил примерно 128,6 миллиона долларов на сетях Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism и Sonic. Атакующий манипулировал средствами пула с помощью атаки через flash-займ, что вызвало немедленный вывод ликвидности другими участниками DeFi с целью снижения риска экспозиции.

Потоки ETF и реакция институциональных инвесторов

По данным на день, спотовые биткоин-ETF США зафиксировали отток в размере 191 млн долларов, в то время как совокупные недельные выкупки составили 1,15 млрд долларов. ETF на Ethereum также зафиксировали дополнительный отток, что сигнализирует о снижении интереса институциональных инвесторов на фоне повышенной волатильности.

Реакция сообщества и прогноз

Криптофорумы и соцсети были охвачены оживленной дискуссией по вопросам безопасности DeFi и общих рисков рынка. В то время как некоторые трейдеры рассматривали распродажу как возможность для покупок, другие предупреждали, что макрофакторы — особенно политика ФРС — могут поддерживать волатильность. Аналитики ожидают консолидацию вокруг ключевых уровней поддержки, с возможными повторными тестами отметок в 100 000 долларов за биткоин и 3 300 долларов за Ethereum, если риск-аппер не стабилизируется.

Заключение

Ранняя ноябрьская распродажа напоминает о чувствительности криптовалют к внешним шокам и уязвимостям на блокчейне. Долгосрочные перспективы зависят от повышения уровня обеспечения безопасности DeFi, более четких регуляторных рамок и политики центральных банков. Рыночные участники будут внимательно следить за предстоящими публикациями макроэкономических данных и протоколами управления рисками внутри децентрализованных приложений.