Политические волнения взметнули биткойны, золота и индексы Nikkei до рекордных высот

Финансовый район Токио открылся на волне оптимизма 6 октября после итогов голосования по выбору руководства правящей партии. Санаэ Такайчи, сторонница мягкой фискальной и денежно-кредитной политики, заняла высшую должность в партии, и рынки мгновенно учли в ценах агрессивный пакет стимулов, направленный на оживление внутреннего спроса и поддержку роста. К середине утра индекс Nikkei 225 вырос более чем на 5 процентов, превысив свой предыдущий исторический максимум и достигнув уровней, не наблюдавшихся со времен пика политики Абэномики. Быстрый рост сопровождался резким ослаблением иены, которая пробила отметку 150 за доллар, что отражает доверие инвесторов к продолжительной денежно-кредитной экспансии.

Золото также достигло нового рекорда, торгуясь чуть ниже $4000 за унцию. Ралли драгоценного металла подчеркивает его статус ключевого актива-убежища в условиях все более мягкой политики и борьбы правительств по всему миру с фискальными дефицитами. Сочетание низких реальных доходностей и обильной ликвидности стимулировало рост товарных рынков, при этом золото стало главным бенефициаром этих макроэкономических факторов.

Рынок криптовалют отразил общее движение рискованных активов. Биткойн пробил отметку $125,000, установив новый рекорд. Трейдеры связывают ралли с ожиданиями фискального смягчения в Японии и растущими опасениями по поводу приостановки работы правительства США, что подтолкнуло инвесторов к диверсификации в несубъектовые цифровые инструменты накопления стоимости. Институциональное принятие продолжало поддерживать рост, с притоком средств в биржевые фонды биткойна, достигшим многомиллиардных объемов за последнюю неделю.

«В этом году биткойн все чаще торгуется с учетом политических рисков в США, что подтверждается недавними динамиками премии по казначейским облигациям», — отметил старший стратег по цифровым активам. Стратег добавил, что геополитическая неопределенность и напряженность в финансовой системе являются ключевыми факторами превосходства криптовалюты над традиционными акциями и облигациями.

Общий риск-сентимент был позитивным по всей Азии. Крупные региональные рынки, кроме Японии, оставались в спящем режиме из-за праздников, но фьючерсы в США и Европе показывали рост. В Нью-Йорке фьючерсы на S&P 500 повышались вместе с панъевропейскими контрактами STOXX 50, что свидетельствует о том, что мировые инвесторы возвращаются к циклическим позициям на фоне перспектив обновленного денежного смягчения.

Взаимосвязь рынков была очевидна: падение иены до многомесячных минимумов совпало с резким ростом доходностей японских государственных облигаций, как с длинным, так и с коротким сроком, что отражает разногласия по поводу будущей динамики ставок. Экономисты ведущей брокерской компании отметили, что шансы на повышение ставки Банком Японии к концу года, заложенные рынком, резко упали, что подчеркивает ожидания расхождения политики между Токио и другими крупными центральными банками.

Цены на нефть умеренно выросли на фоне обновленных тревог по поводу предложения, в то время как индексы доллара США в целом ослабли. Участники рынка предупреждали, что политические события в других регионах, включая тупик в вопросе бюджета США, могут внести волатильность в ближайшие дни. Тем не менее, сессия понедельника продемонстрировала сильное взаимное влияние между национальными политическими изменениями и глобальными потоками активов, при этом альтернативные активы, такие как золото и биткойн, выступили основными бенефициарами.