Стремление застраховаться от дальнейшего падения после рекордного обвала криптовалют

10–11 октября крипторынки пережили крупнейшее зафиксированное событие ликвидации, превысившее 19 миллиардов долларов принудительных продаж по маржинальным позициям.

Падение было спровоцировано поздним пятничным заявлением президента США Дональда Трампа о введении 100%-ной пошлины на китайский импорт и угрозе экспортного контроля на критическое программное обеспечение, что вызвало паническую распродажу и значительно истощило ликвидность на крупных цифровых активах.

Во время краха биткоин опустился до $104 782,88, что на 14% ниже его предыдущего пика в $122 574,46, в то время как эфир упал на 12,2% до $3 436,29, после чего к концу выходных последовали умеренные восстановления.

Данные рынка опционов свидетельствовали о значительной покупке пут‑контрактов, поскольку инвесторы искали защиту от дальнейшего снижения, при этом значительный открытый интерес сосредоточён по страйкам $115 000 и $95 000 для биткоина и $4 000 и $3 600 для эфира, что отражает растущее медвежье настроение к концу месяца.

Несмотря на ликвидацию, устойчивые притоки в биткоин и смягчённая риторика Вашингтона помогли рынкам отыграть часть потерь, оставив биткоин на 0,6% на отметке $115 718,13 и эфир на 2,4% на отметке $4 254,00 к закрытию в понедельник по базовому сценарию.

Аналитики отметили, что ликвидационные взрывы устранили избыточный риск, пересмотрев требования к марже и укрепив статус биткоина как первоклассного актива, хотя ключевые уровни сопротивления около $125 000 для биткоина и $4 500 для эфира остаются критическими препятствиями для любого устойчивого ралли.

Эксперты по торговой дисциплине предупредили, что сохраняющаяся волатильность может привести к дальнейшим потрясениям перед следующими шагами политики правительства США, поскольку институциональные участники перераспределяют активы между цифровыми активами и традиционными безопасными активами.