Settembre ha longu rapprisintatu nu periodu di sottuprestazzioni storica pi la cchiù grossa criptovaluta pi capitalizzazzioni di marcatu. L'analisi di l'ultimi 14 sittèmmira rifrisca ca Bitcoin cala 'n 9 casi, cu 'na diminuzzioni media mensili vicinu ô 12%. Li trader ora si priparanu pi na nova pressioni a la vascia doppu nu minimu di tri sittimani nti la capitalizzazzioni tutali dû mercatu criptu a $3.74 trilioni.
Fattura macro comu tassi d'interessi Ă uti, 'ncertizza geopulitica e preoccupazzioni supra li cambiamenti di politika di li banche centrali hannu 'mmiscatu l'appititu pi lu risicu. Li metriche di liquiditĂ indicanu volumi ca si sfilaccianu ntĂŞ principali scambi, accriscentu lu risicu di volatilitĂ . L'indicatori tecnichi, cumpresi li medii mobili e l'oscillaturi di momentum, signalanu na pussibbilitĂ di calata ulteriuri versu livelli di sustegnu importanti attornu a $105 000.
Solana si distinciu dâ tendenza ginirali cu na crescita dû 4% nta l'ùrtimi 24 uri, superannu autri beni a capitalizzazzioni granni. Sta divergenza sottulinea li dinamichi di mercatu ca canciunu e la rotazzioni di capitali versu protòccoli layer-1 a crescita auta. Comunque, li Spot BTC ETF registraru deflussi netti vicini a $440 miliuna la simana passata, rinfurzannu li flussi stagionali ribbassisti mentri l'investituri si coprinu di l'incertizza di la politika dâ Fed.
I dati dî opzioni di piattaformi di derivati mustranu na dumannda à uta pi cuntratti put, riflettennu 'na pricizzioni di risicu neutrali skiusata versu prutizzioni ribbassista. Li profili d'interessi aperti mettunu 'n evidenza la cunzictrazzioni di strike sutta a $108 000, nu modu ca cunsisti cu strateġìi di cupierti prutettivi. Li rati di finanziamentu di futures 'n piattaformi principali hannu puru cambiatu a terrenu neutrali o marginalmenti negativu.
I prossimi rivilazzi di l'impiegu non agriculu dî USA e l'indici di prezzi di cunsumu ponnu fari da catalizzatura pi novi muvimenti di marcatu. Na stampa di travagghiu cchiù debbuli putissi rilanciari li spiranzi pi na politika monetaria accommodativa, putennu scatinari nu short squeeze. Inveci, dati cchiù furti putissiru cunfermare li pruspettivi tecnichi ribbassisti e allungari la calata stagionali. Li trader ristanu vigili pirchì fattura storici prisennu potenziali scatinamenti di volatilità ntô ultimu quartu dû annu.
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