Pregled incidenta
Sumljiv dogodek manipulacije v vrednosti 30 milijonov dolarjev se je zgodil na borzi Hyperliquid, ko neznani trgovec je dvignil 3 milijone USDC iz večje spot platforme in jih razdelil na 19 različnih naslovov. Usklajano dejanje je vključevalo postavitev obsežnega kupnega zidu, ki je ciljal na novi žeton $POPCAT po ceni okoli 0,21 USD. Ko je bil velik ponudbeni zid odstranjen, so maržne pozicije množično likvidirane, kar je povzročilo negativne premike cen in nenadno obremenitev omrežja.
Mehanika napada
Strategija manipulacije je temeljila na ustvarjanju zavajajoče globine knjige naročil. Najprej zbiranje naročil je pritegnilo derivativne trgovce, ki so odprli velike dolge pozicije z vzvodom. Ko je bilo območje cilja doseženo, so naročila razveljavljena hkrati, kar je povzročilo nagle preobrate cen. Podatki borze kažejo, da so naslednje verižne likvidacije porabile praktično vso kolateral napadalčevih pozicij. Avtomatizirani sistem tveganja protokola je sprejel približno 4,9 milijona USD ne pokritih izgub, kar odraža negativni prenos na likvidnostni fond.
Odgovor borze
Ekipa za tveganja Hyperliquid je sprožila nujne protokole z zaustavitvijo Arbitrum mostu, s čimer je učinkovito prekinila postopke pologa in dviga, da prepreči nadaljnje širjenje. Borza je pridobila dodatne kolateralne rezerve in uvedla začasni prekinitev trgovanja z prizadetim žetonom. Formalno poročilo o incidentu je bilo objavljeno, ki podrobno opisuje preliminarne ugotovitve in opisuje korake proti popolni reviziji. Uporabnikom so svetovali, naj zavarujejo svoje pozicije in posodobijo naslove za dvige, medtem ko so sistemi podvrženi forenzični analizi.
Industrijski kontekst
Ta dogodek označuje tretjo pomembno kršitev likvidnosti na Hyperliquid v tekočem fiskalnem letu. Predhodni incidenti so vključevali ranljivosti pametnih pogodb ter okvare oraklov tretjih oseb. Ponavljajoči se poskusi manipulacije poudarjajo vztrajne izzive na specializiranih trgih izvedenih finančnih instrumentov. Industrijski deležniki so ponovno pozvali k izboljšanemu nadzoru, boljšim orodjem za spremljanje likvidnosti in širši uvedbi avtomatskih prekinitvenih mehanizmov, da bi ublažili nenadne tržne dislokacije.
Upravljanje tveganj in pogled v prihodnost
Tržni udeleženci so pozvani, naj ponovno ocenijo rabo vzvoda in pozorno spremljajo metrike odprtega interesa. Borze se pričakuje, da bodo izboljšale algoritme za maržo in povečale pogostost stresnih testov. Regulatorna telesa bodo morda preučila incident v okviru tekočih ocen zaščite trgovanja z digitalnimi sredstvi. Prihodnja odpornost bo odvisna od medplatformskega sodelovanja, preglednega razkritja incidentov in uvedbe naprednih sistemov zaznavanja anomalij, da bi preprečili usklajene manipulativne sheme.
Komentarji (0)