Panalungtikan Koin-Koin Derive (DRV) 27 Mei 2026

Ringkesan

• Ide: Derive téh protokol desentralisasi anu nawarkeun pilihan on-chain anu tiasa diprogram, perpetual, jeung produk terstruktur ngaliwatan rollup OP Stack Ethereum husus (Derive Chain), nyayogikeun kinerja tingkat institusional kalayan panyimpenan sorangan.
• Katalis: Listing Coinbase bakal live dina 27 Méi 2026 jeung apdet pamaréntahan anu anyaar nu ningkatkeun buyback biaya jeung ngirangan émisi ngadorong paménta token.
• Resiko: Resiko kaasup kamungkinan gangguan sequencer, panalungtikan régulator ka platform derivatif, gumantung kana adopsi protokol anu terus lumaku, jeung résiko palaksanaan dina nganteurkeun fitur nu direncanakeun.
• Nilai: 7.00/ 10

Mata Uang

• Nami/ Ticker: Derive (DRV)
• Segmen: L2/Derivatives
• Status: didaptar
• Harga: $0.105200

Métrik Utama

• Kapitalisasi pasar: $77 625 159
• FDV: $157 870 000
• Pasokan sirkulasi: 737 529 683
• Total pasokan: 1 500 000 000
• Inflasi: 0.35%

Sumber

1. https://coinmarketcap.com/currencies/derive/
2. https://coinmarketcap.com/cmc-ai/derive/what-is/

Téknologi

• USP: Derivatives onchain kelas institusional ngaliwatan rollup OP Stack husus, ngahijikeun likuiditas AMM jeung pencocokan pesenan di luar ranté pikeun throughput luhur jeung latensi rendah.
• Téknologi inti: Derive Chain (rollup Ethereum optimistic), Derive Protocol (settlement on-chain, collateral, mesin résiko), pencocokan di luar ranté, buku pesanan berbasis Rust, jeung antarmuka dagang anu didorong ku AI.

Roadmap

• 2021-07-01: Seed Round
• 2022-11-01: Strategic Round
• 2024-12-01: Public Sale
• 2024-01-15: Mainnet Launch (Derive L2)
• 2026-04-23: Buyback & Staking Update
• 2026-05-27: Coinbase Listing

Tim & Investor

Tim

• Pangadeg babarengan & CEO — Nick Forster: Sateuacanna pedagang opsi di Susquehanna kalayan latar desain produk ti Meta
• Pangadeg babarengan & Kepala Produk — Jake Fitzgerald: Ngawangun produk DeFi jeung mimpin UX di protokol kripto nu pangsaéna
• CTO & Pangadeg — Dom Rom: Arsitek perangkat lunak veteran jeung insinyur sistem nu bisa diskalakeun
• Kepala Panalungtikan — Sean Dawson: Mantan pedagang jeung ahli analitik on-chain
• Kepala Pertumbuhan — Dillon Lin: Penasihat pertumbuhan di startup kripto terkemuka

Investor

• Investor Seed — Seed • 2021-07-01 • $3.30M
• Mitra Strategis — Strategis • 2022-11-01 • $3.00M
• Investor Malaikat — Malaikat • 2024-09-01 • $0.00M
• Investor Publik — Public Sale • 2024-12-01 • $0.50M
• Variant Fund — Undisclosed • 2026-02-03 • $0.00M

Total pendanaan: $6.80M

Tokenomik

• Kegunaan: Pembayaran biaya perdagangan, pangatur protokol, staking pikeun dana asuransi jeung insentif, manajemen jaminan.
• Vesting: Alokasi kontributor inti 230M token anu bakal vested salila 4 taun mimiti akhir 2025.

Kauntungan & Karugian

Kaunggulan

• Eksekusi on-chain kelas institusional
• Rollup OP Stack khusus pikeun skalabilitas
• Pilihan jeung produk perpetual nu lengkep
• Tokenomik nu kuat kalayan buyback biaya
• Likuiditas jero jeung margin portofolio
• Integrasi panyimpenan di luar bursa
• Antarmuka dagang berbasis AI
• Dukungan jaminan silang antar-aset
• Pamarataan ku Derive DAO
• Listing Coinbase nu bakal datang

Kalemahan

• Résiko gangguan sequencer
• Ketidakpastian régulator pikeun derivatif
• Kacenderungan kana ékosistem Ethereum
• TVL relatif handap dibanding DeFi utama
• Kompleksitas palaksanaan fitur
• Robah jadwal émisi bisa ngabingungkeun nu nyekel
• Sentralisasi dina pencocokan di luar ranté
• Persaingan ti derivatif CEX
• Résiko fragmentasi likuiditas
• Awareness ritel nu terbatas

Sinyal Pasar (7d)

• Tren TVL: stabil
• Tren volume CEX: ningkat
• Tren alamat aktip: ningkat

Skenario Harga (target: 2026-11-27)

• Bear: $0.080000 — Ngasumsikeun momentum listing surut jeung harga balik ka rata-rata saméméhna listing nyaéta $0.08.
• Base: $0.120000 — Ngasumsikeun adopsi moderat jeung buyback biaya anu tetep ngadorong kana paningkatan harga kira-kira 15%.
• Bull: $0.200000 — Ngasumsikeun integrasi institusional anu kuat jeung épék jaringan ngadobel harga ayeuna.

Cara Mésér & Nyimpen

CEX

• Coinbase
• Binance
• Kraken
• OKX
• Bitget

DEX

• Uniswap V3
• SushiSwap
• 1inch
• Balancer
• Gate.io

Panyimpenan

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Trust Wallet
• Safe

Putusan

Derive ngagabungkeun arkitéktur L2 rollup unik, rangkaian produk kelas institusional, jeung tokenomik anu kuat, anu ditingkatkeun ku katalis listing Coinbase. Résiko eksekusi jeung régulasi tetep aya, tapi protokolna boga posisi alus pikeun tumuwuh.

Tumbu Resmi

• Laporan Putih
• GitHub
• Messari