TL;DR
- Idea: แพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์ที่ดูแลตนเอง โดยอาศัย L2 rollup ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดทุนในการใช้งานออปชันบนเชน, perpetuals และผลิตภัณฑ์ให้ผลตอบแทน
- Catalyst: การจดทะเบียนล่าสุดบนตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หลัก (Upbit, Coinbase) และการเปิดตัว Derive L2 rollup เพื่อกระตุ้นปริมาณการซื้อขายและการใช้งาน
- Risks: อนุพันธ์บนเชนเผชิญการแข่งขันจากแพลตฟอร์มอนุพันธ์ CEX ที่มีชื่อ, ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ, พึ่งพาความปลอดภัยของ sequencer L2, และความเสี่ยงความกระจุกตัวของสภาพคล่อง
- Score: 8.00/ 10
Coin
- Name/ Ticker: Derive (DRV)
- Segment: โปรโตคอลอนุพันธ์
- Status: ใช้งานอยู่
- Price: $0.154500
Key Metrics
- Market Cap: $154,317,006
- FDV: $231,534,485
- Circulating Supply: 1,000,000,000
- Total Supply: 1,500,000,000
แหล่งที่มา
Technology
- USP: อนุพันธ์บนเชนที่ดูแลตนเองพร้อม UX ที่คล้าย CEX
- Core Technology: Derive L2, โรลอัป Ethereum บน OP Stack ที่สร้างขึ้นพร้อมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทั่วไปสำหรับมาร์จิ้นที่ไม่ต้องขออนุญาต, การเคลียร์, liquidation และ settlement ของออปชันและ perpetuals
แผนงาน
- 2023-07-01: ปล่อย Derive Protocol V2 Whitepaper
- 2026-05-21: Derive (DRV) เข้าซื้อขายบน Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Derive (DRV) เปิดการซื้อขายบน Upbit
Team & Investors
Team
- Core Contributor and Head of Growth — Dillon Lin:
- Core Contributor and Head of Research — Sean Dawson:
- CEO and Founder — Nick Forster:
Investors
- AllianceDAO — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Anthony Sassano — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Anton Bukov — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Apollo Capital — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Divergence Ventures — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Framework Ventures — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Jinglan Wang — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Kain Warwick — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- ParaFi Capital — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Robot Ventures — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Stani Kulechov — เมล็ดทุน • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — เมล็ดทุน • 2021-07-26
Total funding: $3.30M
Tokenomics
- Utility: การกำกับดูแล, การ staking, ส่วนลดค่าธรรมเนียม, และการแจกจ่ายรายได้จากโปรโตคอล
Pros & Cons
Strengths
- โรลอัป L2 เนทีฟสำหรับอนุพันธ์ที่มี throughput สูง
- มาร์จิ้นและ settlement ที่ดูแลตนเองแบบไม่ต้องขออนุญาต
- UX คล้าย CEX พร้อมแมทช์เดอร์นอกราชการสำหรับการดำเนินการใน order-book
- การจดทะเบียนล่าสุดบน exchanges หลัก (Coinbase, Upbit) เพิ่มสภาพคล่อง
- การซื้อคืนรายได้จากโปรโตคอลเพื่อ align สิ่งจูงใจ
- เครื่องยนต์ความเสี่ยงแบบโมดูลาร์สนับสนุนสินทรัพย์ที่กำหนดเอง
- แรงจูงใจในการ staking และการกำกับดูแลผ่าน stDRV ที่แข็งแกร่ง
Weaknesses
- การแข่งขันจากแพลตฟอร์มอนุพันธ์ที่รวมศูนย์
- ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับอนุพันธ์บนเชน
- พึ่งพาความพร้อมใช้งานของ sequencer และความปลอดภัย L2
- ความกระจุกตัวของสภาพคล่องในพูลหลัก
- ความซับซ้อนของ UX แบบ self-custodial สำหรับผู้ใช้ใหม่
- ความผันผวนของราคาเนื่องจากการแจกจ่ายโทเคนที่หนาแน่น
Market Signals (7d)
- TVL trend: เพิ่มขึ้น
- CEX volume trend: เพิ่มขึ้น
- Active addresses trend: เพิ่มขึ้น
Price Scenarios (target: 2027-01-15)
- Bear: $0.080000 — สมมติว่าแนวโน้มตลาดทรุดลงต่อเนื่องลดลง 50% จากราคาปัจจุบัน
- Base: $0.150000 — คาดการณ์เทรนด์ราคาช่วง 7 วันที่ผ่านมาเชิงเส้นไปยังวันที่เป้าหมาย
- Bull: $0.300000 — สมมติราคาขยายขึ้นเป็นสองเท่าจากการใช้งานและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
How to Buy & Store
แลกเปลี่ยนศูนย์กลาง
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
การจัดเก็บ
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Verdict
Derive (DRV) มอบโครงสร้างพื้นฐานอนุพันธ์บนเชนที่น่าดึงดูดพร้อมคุณลักษณะระดับสถาบัน สถาปัตยกรรมแบบโมดูลและการจัดแนวแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นผู้แข่งขันชั้นนำในตลาดอนุพันธ์ของ DeFi ที่กำลังพัฒนา
Official Links
แหล่งที่มา: Coin Research (ภายใน)
ความคิดเห็น (0)