อุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคและการแฮ็กบาลานเซอร์ กระตุ้นการเทขายคริปโต

Introduction

ตลาดสกุลเงินด Digitัลประสบภาวะทรุดตัวอย่างรุนแรงในวันที่ 3 พฤศจิกายน เนื่องจากการรวมกันของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและเหตุละเมิดด้านความปลอดภัยในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ขณะเดียวกัน ความกังวลในตลาดหุ้นทั่วโลกเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มแรงกดดัน ขณะที่การโจมตีบน Balancer ทำให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของ DeFi ลดลง

Price Action

Bitcoin ลดลงชั่วคราวต่ำกว่า 108,000 ดอลลาร์ ทดสอบระดับต่ำที่ใกล้ 105,200 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อย Ethereum ร่วงลง 7–9% ต่ำกว่า 3,600 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในหลายเดือน เหนือสกุลเงินอัลทคอยน์ชั้นนำอย่าง Solana, BNB, Cardano และ Dogecoin ปรับตัวลดลงประมาณ 9% สะท้อนถึงอารมณ์ความเสี่ยงที่ลดลงในตลาดโดยรวม

Liquidation Data

ข้อมูลการล้างพอร์ต: ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการล้างตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจมากกว่า 1.16 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นการเดิมพัน Long ตำแหน่ง Long ของ Bitcoin มีมูลค่า 298 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Long ของ Ethereum ถูกล้างไป 273 ล้านดอลลาร์ ความใหญ่ของการล้างพอร์ตสอดคล้องกับจุดสูงของความผันผวนในอดีต เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากการใช้งานเลเวอเรจอย่างต่อเนื่อง

Balancer Protocol Exploit

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน การโจมตี Balancer ทำให้มูลค่าความเสียหายประมาณ 128.6 ล้านดอลลาร์กระจายอยู่บนเครือข่าย Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism และ Sonic ผู้โจมตีได้ปรับทรัพย์สินในพูลผ่านการโจมตีด้วย flash loan ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม DeFi ท่านอื่นถอนสภาพคล่องทันทีเพื่อบรรเทาการเปิดเผยความเสี่ยง

ETF Flows and Institutional Response

ETF Bitcoin แบบสปอตของสหรัฐบันทึกการไหลออก 191 ล้านดอลลาร์ในวันดังกล่าว ในขณะที่การไหลออกสะสมในรอบสัปดาห์ถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์ Ethereum ETFs พบการไหลออกเพิ่มเติม บ่งชี้การถอนตัวของนักลงทุนสถาบันท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้น

Community Reaction and Outlook

ฟอรั่มคริปโตและสื่อโซเชียลมีเดียมีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ DeFi และความเสี่ยงของตลาดโดยรวม ในขณะที่นักเทรดบางส่วนมองว่าการขายชอร์ตเป็นโอกาสซื้อ แต่คนอื่นๆ เตือนว่าปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะนโยบายของเฟด อาจทำให้ความผันผวนยังคงอยู่ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดจะทรงตัวบริเวณแนวรับหลัก และมีโอกาสทดสอบใหม่ที่ 100,000 ดอลลาร์สำหรับ Bitcoin และ 3,300 ดอลลาร์สำหรับ Ethereum หากทัศนคติความเสี่ยงยังไม่ฟื้นตัว

Conclusion

การขายช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นสิ่งเตือนถึงความอ่อนแอของคริปโตต่อแรงสั่นสะเทือนภายนอกและช่องโหว่บนเครือข่าย การมองเห็นระยะยาวขึ้นอยู่กับมาตรการความปลอดภัยของ DeFi ที่ดีขึ้น กรอบข้อบังคับที่ชัดเจนขึ้น และนโยบายของธนาคารกลาง ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จะประกาศในอนาคตและกลไกการบริหารความเสี่ยงภายในแอปพลิเคชันแบบกระจาย