Tóm tắt
- Ý tưởng: Nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung, tự quản lý, tận dụng một rollup L2 tùy chỉnh để tối ưu vốn cho các tùy chọn trên chuỗi, hợp đồng vĩnh viễn và sản phẩm lợi suất
- Chất xúc tác: Gần đây được niêm yết trên các sàn tập trung lớn (Upbit, Coinbase) và ra mắt Derive L2 rollup nhằm thúc đẩy khối lượng giao dịch và sự phổ biến
- Rủi ro: Phái sinh trên chuỗi đối mặt với sự cạnh tranh từ các sàn CEX đã có uy tín, bất ổn về quy định, phụ thuộc vào an toàn của sequencer L2, và rủi ro tập trung thanh khoản
- Điểm: 8.00/ 10
Coin
- Tên/ Ký hiệu: Derive (DRV)
- Phân khúc: Giao thức phái sinh
- Trạng thái: đang hoạt động
- Giá: $0.154500
Các chỉ số chính
- Vốn hóa thị trường: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000
- Tổng cung: 1 500 000 000
Nguồn
Công nghệ
- Điểm khác biệt: Phái sinh trên chuỗi, tự quản lý, với UX giống CEX
- Công nghệ cốt lõi: Derive L2, một rollup Ethereum dựa trên OP Stack được tích hợp với một động cơ rủi ro tổng quát cho phép ký quỹ không cần phép, thanh toán bù trừ, thanh lý và thanh toán cho các tùy chọn và hợp đồng vĩnh viễn
Lộ trình
- 2023-07-01: Phát hành Derive Protocol V2 Whitepaper
- 2026-05-21: Derive (DRV) được niêm yết trên Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Ra mắt giao dịch Derive (DRV) trên Upbit
Đội ngũ & Nhà đầu tư
Đội ngũ
- Cộng tác viên cốt lõi và Trưởng Phát triển — Dillon Lin:
- Cộng tác viên cốt lõi và Trưởng Nghiên cứu — Sean Dawson:
- CEO và Người sáng lập — Nick Forster:
Nhà đầu tư
- AllianceDAO — Hạt giống • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Hạt giống • 2021-07-26
- Anton Bukov — Hạt giống • 2021-07-26
- Apollo Capital — Hạt giống • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Hạt giống • 2021-07-26
- Framework Ventures — Hạt giống • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Hạt giống • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Hạt giống • 2021-07-26
- Kain Warwick — Hạt giống • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Hạt giống • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Hạt giống • 2021-07-26
- Robot Ventures — Hạt giống • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Hạt giống • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Hạt giống • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Hạt giống • 2021-07-26
Tổng quỹ đầu tư: $3.30M
Kinh tế token
- Tiện ích: Quản trị, staking, giảm phí và phân phối doanh thu của giao thức
Ưu nhược điểm
Ưu điểm
- Rollup L2 bản địa cho phái sinh có thông lượng cao
- Ký quỹ và thanh toán tự quản lý, không cần phép
- UX giống CEX với trình ghép ngoài chuỗi để thực thi lệnh theo sách đặt hàng
- Gần đây được niêm yết trên các sàn lớn (Coinbase, Upbit) làm tăng thanh khoản
- Mua lại doanh thu giao thức để căn chỉnh động lực
- Công cụ quản lý rủi ro mô-đun cho phép hỗ trợ tài sản tùy chỉnh
- Động lực staking mạnh và quản trị thông qua stDRV
Nhược điểm
- Cạnh tranh từ các nền tảng phái sinh tập trung
- Sự bất định về quy định liên quan đến phái sinh trên chuỗi
- Phụ thuộc vào sự sẵn có của sequencer và an toàn L2
- Tập trung thanh khoản ở các bể thanh khoản chính
- Độ phức tạp của UX tự quản lý đối với người dùng mới
- Rủi ro biến động giá do phân bổ token tập trung
Chỉ báo thị trường (7d)
- Xu hướng TVL: tăng
- Xu hướng khối lượng trên CEX: tăng
- Xu hướng địa chỉ hoạt động: tăng
Kịch bản giá (mục tiêu: 2027-01-15)
- Bear: $0.080000 — Giả định thị trường giảm kéo dài với mức giảm 50% so với giá hiện tại
- Cơ sở: $0.150000 — Dự báo xu hướng giá 7 ngày gần đây theo đường thẳng đến ngày mục tiêu
- Lạc quan: $0.300000 — Giả định giá tăng gấp đôi nhờ việc mở rộng sự chấp nhận và khối lượng
Cách mua & lưu trữ
Sàn tập trung (CEX)
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Lưu trữ
- MetaMask
- Ledger
- Ví Coinbase
- Trust Wallet
- WalletConnect
Kết luận
Derive (DRV) mang tới một hạ tầng phái sinh trên chuỗi đầy thuyết phục với các tính năng ở chuẩn cấp tổ chức, kiến trúc mô-đun và sự căn chỉnh động lực mạnh mẽ, khiến nó trở thành một đối thủ hàng đầu trong bối cảnh phái sinh đang phát triển của DeFi.
Liên kết chính thức
Nguồn: Coin Research (nội bộ)
Bình luận (0)